一、德清县机关事务管理中心概况

（一）部门职责

1、组织实施有关机关事务的政策、规划、标准及有关规定和制度，负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。

2、承担县级党政机关办公用房分配、调整和维修等管理工作。负责县级党政机关房产产权产籍管理。会同有关部门对县级党政机关土地使用权实行归口管理。

3、按分工承担县级党政机关事业单位公务用车的编制管理、牌证管理工作，拟订配备和更新报废计划并组织实施。负责中心平台公务车辆日常管理工作。承担县委、县人大、县政府、县政协及相关部门重要公务、调研等活动用车的统一调度、派遣服务、成本结算等工作。

4、承担全县公共机构节能管理工作，配合有关部门开展垃圾分类相关工作。

5、承担县行政中心规划管理、安全保卫、食堂餐饮、会场总务、绿化保洁、消防人防等后勤服务保障和设备设施保障管理工作。

6、负责县委县政府接待服务中心接待工作的日常后勤事务。承担全县大型活动、重要会议后勤保障工作，统一管理公务接待和会议保障经费。

7、承担外地驻德清县领导有关生活服务工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，德清县机关事务管理中心部门决算包括：中心本级决算和德清县公务用车服务中心决算。

纳入德清县机关事务管理中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、德清县机关事务管理中心（本级）

2、德清县公务用车服务中心

二、德清县机关事务管理中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、德清县机关事务管理中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,905.91万元，与2018年度相比，收、支总计各减少3841.2万元，下降39.41%。主要原因是：减少房屋租赁费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,753.05万元；包括财政拨款收入5,454.12万元（其中，一般公共预算5,454.12万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94.80%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入248.96万元，占收入合计4.33%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入49.98万元，占收入合计0.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,863.71万元，其中基本支出1,622.51万元，占27.67%；项目支出4,241.20万元，占72.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,606.97万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3834.56万元，下降40.61%。主要原因是：减少房屋租赁费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,564.78万元，占本年支出合计的94.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.67万元，增长5.37%。主要原因是：行政中心设备老化维修费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,564.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,361.24万元，占96.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出46.89万元,占0.84%；社会保障和就业（类）支出123.21万元,占2.21%；卫生健康（类）支出33.44万元,占0.60%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4975.7万元，支出决算为5,564.78万元,完成年初预算的111.84%，主要原因是行政中心维修保养和车辆购置、运行、等各项经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为363.3万元，支出决算为413.28万元，完成年初预算的113.76%，决算数大于预算数的主要原因年终预算追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2317.8万元，支出决算为2422.68万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因行政中心办公设备老化增加维修经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 1010.0  万元，支出决算为1272.72万元，完成年初预算的126.01%，决算数大于预算数的主要原因是公车服务中心增加车辆运行购置费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为885.4万元，支出决算为1022.6万元，完成年初预算的115.50 %，决算数大于预算数的主要原因是年终预算追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项）。年初预算为230万元，支出决算为229.95万元，完成年初预算的99.98%，基本完成年初预算目标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 65.6万元，支出决算为64.19万元，完成年初预算的99.37%，基本完成年初预算目标。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.6万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于预算数的主要原因单位三同人员没有享受机关养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.4万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的75.93%，决算数小于预算数的主要原因单位三同人员没有享受机关养老保险。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%，基本完成年初预算目标。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.5万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因正常数据波动。   

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.1万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的88.09%，决算数小于预算数的主要原因正常数据波动。    

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,592.54万元，其中：

人员经费1,546.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4128 万元， 下降100%。主要原因是减少房屋租赁费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是德清县机关事务管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为603万元，支出决算为486.10万元，完成预算的80.61%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定和我县出台的《德清县党政机关国内公务接待管理办法》执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年与2018年均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年与2018年均未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为486.10万元，占100.00%，与2018年度相比，增加12.36万元，增长2.61%，主要原因是上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、开展公务活动增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为603万元，支出决算为486.10万元，完成预算的80.61%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、开展公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定和我县出台的《德清县党政机关国内公务接待管理办法》执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待939批次，累计28,883人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出486.10万元，主要用于上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、开展公务活动。接待28,883人次，939批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，德清县机关事务管理中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共14个项目，涉及资金 3972.24万元，占一般公共预算项目支出总额的  100 %。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

本地区已开展整体支出绩效评价试点工作，将于9月底完成。

2.部门决算项目绩效自评结果（附绩效自评表）

德清县机关事务管理中心在2019年度部门决算中反映外单位房屋租赁费及原招待所退休人员工资及医保的项目绩效自评结果。

德清县预算项目支出绩效自评报告（1）

根据《德清县人民政府办公室关于印发德清县财政支出绩效评价实施办法的通知》的有关规定和县绩效管理工作安排  德清县机关事务管理局中心  （实施评价的单位名称）组织开展了下述项目的绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

填报人： 沈小囡     评价负责人： 蔡继表         联系电话8063002

外单位房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“较好”。项目全年预算数为47万元，执行数为44.31万元，完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成了司法和邮政2家单位房屋的办公场所租赁；二是在2019年12月底前完成。发现的问题及原因：一是指标设置内容不够完整，二是量化指标设置不够合理，主要原因是由于单位项目绩效指标值的设置水平还有待提高。下一步改进措施：一是深入学习绩效管理有关制度、管理办法，二是注重精准化设置预算绩效指标值，注重项目绩效值的可量化、可考核。

德清县预算项目支出绩效自评报告（2）

根据《德清县人民政府办公室关于印发德清县财政支出绩效评价实施办法的通知》的有关规定和县绩效管理工作安排  德清县机关事务管理中心  （实施评价的单位名称）组织开展了下述项目的绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

填报人： 沈小囡        评价负责人：蔡继表        联系电话：8063002

原招待所退休人员工资及医保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“较好”。项目全年预算数为161万元，执行数为161万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了原招待所退休人员40人的工资及医保的正常支付；二是2019年12月底前完成。发现的问题及原因：一是指标设置内容不够完整，二是量化指标设置不够合理，主要原因是由于单位项目绩效指标值的设置水平还有待提高。下一步改进措施：一是深入学习绩效管理有关制度、管理办法，二是注重精准化设置预算绩效指标值，注重项目绩效值的可量化、可考核。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无以部门为主体开展的重点绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出46.25万元，比年初预算数减少29.85万元，下降39.22%，主要原因是加强机关内部运行经费的管理。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,247.85万元，其中：政府采购货物支出279.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出968.85万元。授予中小企业合同金额1,247.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，德清县机关事务管理中心本级及所属各单位共有车辆115辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车115辆,其他用车主要是县级各部门保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

18、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) ：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) ：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

德清县机关事务管理中心决算公开表