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索引号: 330521/2021-10988 发文时间: 2021-12-21
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来源: 德清县财政局 发布机构: 德清县财政局
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关于德清县2021年财政预算调整及地方政府债务限额方案的报告


关于德清县2021年财政预算调整及地方

政府债务限额方案的报告


主任、各位副主任、各位委员:

    现在,我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2021年财政预算调整方案及地方政府债务限额,请予审议。

一、一般公共预算

年初预算财政总收入1255000万元,比上年增长(下同)8%;一般公共预算收入724500万元,增长8%预计年底财政总收入1347800万元,增长16%;一般公共预算收入835800万元,增长24.6%年初预算动用预算稳定调节基金已安排支出17280万元预计年底增加调入预算稳定调节基金26000万元。

年初预算安排一般公共预算支出712000万元,比上年下降9%其中本级财力安排支出600000万元,上级转移支付支出112000万元。预算执行中,未动用年初预留的预备费8500万元,需增加调入预算稳定调节基金26000万元用于安排新增支出。调整后预计2021年县本级一般公共预算支出626000万元,预计上级转移支付支出165000万元(其中政府一般债券43600万元),全年预计支出791000万元,上年增长1.4%

二、政府性基金预算

年初政府性基金本级收入预算796000万元,比上年下降11%。预计今年政府性基金本级收入1010000万元左右,比上年增长12.9%

年初政府性基金支出预算840000万元,其中本级财力安排支出838289万元,预计上级转移支付支出1711万元。由于土地出让较年初预计增加、新增专项债券等因素,建议本级政府性基金支出预算调整为1020000万元,预计上级转移支付支出82800万元(其中政府专项债券69600万元),全年预计支出1102800万元,比上年增长13.2%

三、国有资本经营预算

年初国有资本经营预算收入1315万元,安排支出920万元,调入一般公共预算补充社保基金395万元,预计年底国有资本经营预算收入1472万元,安排支出920万元,其余552万元全部调入一般公共预算补充预算稳定调节金。

四、社会保险基金预算

年初社会保险基金预算收入237554万元,预计年底社保基金收入258499万元,较年初增加20945万元,主要原因是:缴费收入增加及财政补贴收入增加。

年初社会保险基金预算支出216381万元,执行中需调增16054万元,主要原因是:职工基本医疗保险基金冠疫苗采购及接种费用增加5500万元;工伤保险金因待遇标准提高,待遇支出增加5528万元。调整后预计2021年社会保险基金支出232435万元。

五、2021年地方政府债务限额及地方政府债券发行、调整情况

省财政厅核定我县2021年末地方政府债务限额1092800万元,其中一般债务限额759300万元,专项债务限额333500万元。在此限额内,省财政厅2021年下达我县新增地方政府债券113200万元,其中一般债券43600万元,专项债券69600万元。具体分配如下:

债券类型

项目名称

金额

(万元)

一般债券

交警指挥保障中心及社会停车场项目

600

莫舞路南延工程

5000

G25扩容湖州段莫干山互通至104国道接线(北湖西街)提升改造工程

11400

新高级中学(暂名)建设工程

14500

莫干山镇污水管网系统建设工程(二期)

1400

凤栖小学工程

3000

乾元小学曲园分校扩建工程二期

200

上柏小学迁建工程

1000

秋山中学新建工程

1000

练杭高速雷甸互通改扩建工程

3500

阜溪中小学工程

2000

专项债券

浙江东衡国家农村产业融合发展示范园项目

14000

福利院迁扩建项目(一期)

5900

地信小镇第二幼儿园建设工程项目

1500

学前教育提升扩容工程项目

6200

武康健康保健集团公共卫生救治体系建设项目一期

4700

公共卫生应急救治中心(阜溪街道社区卫生服务中心)建设工程

9300

禹越镇全域联创乡村振兴精品示范区建设工程

6000

职业中专产教融合工程

3000

乾元历史街区提升工程

3000

新建县城区生活垃圾中转站

6000

新市人居环境提升改造工程

3000

德清经济开发区改造提升工程

7000

合计


113200

2021省财政厅下达我县再融资债券资金236000万元,用于偿还2021年到期的债务本金,并同意我县申请调整使用上年度发行的政府专项债券资金10720万元,具体如下:

调减项目名称

调减金额(万元)

调整项目名称

调增金额(万元)

城南幼儿园建设项目

720

资源再利用基地项目

720

新市乐安污水处理厂一期2万吨/日提标改造和二期2万吨/日扩建工程

10000

资源再利用基地项目

8280

学前教育提升扩容工程

1720

合计

10720


10720

 

 



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