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索引号: | 330521/2021-10988 | 发文时间: | 2021-12-21 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 德清县财政局 | 发布机构: | 德清县财政局 |
单位地址: | 联系电话: |
关于德清县2021年财政预算调整及地方
政府债务限额方案的报告
主任、各位副主任、各位委员:
现在,我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2021年财政预算调整方案及地方政府债务限额,请予审议。
一、一般公共预算
年初预算财政总收入1255000万元,比上年增长(下同)8%;一般公共预算收入724500万元,增长8%。预计年底财政总收入1347800万元,增长16%;一般公共预算收入835800万元,增长24.6%。年初预算动用预算稳定调节基金已安排支出17280万元,预计年底增加调入预算稳定调节基金26000万元。
年初预算安排一般公共预算支出712000万元,比上年下降9%,其中本级财力安排支出600000万元,上级转移支付支出112000万元。预算执行中,未动用年初预留的预备费8500万元,需增加调入预算稳定调节基金26000万元用于安排新增支出。调整后预计2021年县本级一般公共预算支出626000万元,预计上级转移支付支出165000万元(其中政府一般债券43600万元),全年预计支出791000万元,比上年增长1.4%。
二、政府性基金预算
年初政府性基金本级收入预算796000万元,比上年下降11%。预计今年政府性基金本级收入1010000万元左右,比上年增长12.9%。
年初政府性基金支出预算840000万元,其中本级财力安排支出838289万元,预计上级转移支付支出1711万元。由于土地出让较年初预计增加、新增专项债券等因素,建议本级政府性基金支出预算调整为1020000万元,预计上级转移支付支出82800万元(其中政府专项债券69600万元),全年预计支出1102800万元,比上年增长13.2%。
三、国有资本经营预算
年初国有资本经营预算收入1315万元,安排支出920万元,调入一般公共预算补充社保基金395万元,预计年底国有资本经营预算收入1472万元,安排支出920万元,其余552万元全部调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。
四、社会保险基金预算
年初社会保险基金预算收入237554万元,预计年底社保基金收入258499万元,较年初增加20945万元,主要原因是:缴费收入增加及财政补贴收入增加。
年初社会保险基金预算支出216381万元,执行中需调增16054万元,主要原因是:职工基本医疗保险基金新冠疫苗采购及接种费用增加5500万元;工伤保险基金因待遇标准提高,待遇支出增加5528万元。调整后预计2021年社会保险基金支出232435万元。
五、2021年地方政府债务限额及地方政府债券发行、调整情况
省财政厅核定我县2021年末地方政府债务限额1092800万元,其中一般债务限额759300万元,专项债务限额333500万元。在此限额内,省财政厅2021年下达我县新增地方政府债券113200万元,其中一般债券43600万元,专项债券69600万元。具体分配如下:
债券类型 | 项目名称 | 金额 (万元) |
一般债券 | 交警指挥保障中心及社会停车场项目 | 600 |
莫舞路南延工程 | 5000 | |
G25扩容湖州段莫干山互通至104国道接线(北湖西街)提升改造工程 | 11400 | |
新高级中学(暂名)建设工程 | 14500 | |
莫干山镇污水管网系统建设工程(二期) | 1400 | |
凤栖小学工程 | 3000 | |
乾元小学曲园分校扩建工程二期 | 200 | |
上柏小学迁建工程 | 1000 | |
秋山中学新建工程 | 1000 | |
练杭高速雷甸互通改扩建工程 | 3500 | |
阜溪中小学工程 | 2000 | |
专项债券 | 浙江东衡国家农村产业融合发展示范园项目 | 14000 |
福利院迁扩建项目(一期) | 5900 | |
地信小镇第二幼儿园建设工程项目 | 1500 | |
学前教育提升扩容工程项目 | 6200 | |
武康健康保健集团公共卫生救治体系建设项目一期 | 4700 | |
公共卫生应急救治中心(阜溪街道社区卫生服务中心)建设工程 | 9300 | |
禹越镇“全域联创”乡村振兴精品示范区建设工程 | 6000 | |
职业中专产教融合工程 | 3000 | |
乾元历史街区提升工程 | 3000 | |
新建县城区生活垃圾中转站 | 6000 | |
新市人居环境提升改造工程 | 3000 | |
德清经济开发区改造提升工程 | 7000 | |
合计 | 113200 |
2021年省财政厅下达我县再融资债券资金236000万元,用于偿还2021年到期的债务本金,并同意我县申请调整使用上年度发行的政府专项债券资金10720万元,具体如下:
调减项目名称 | 调减金额(万元) | 调整项目名称 | 调增金额(万元) |
城南幼儿园建设项目 | 720 | 资源再利用基地项目 | 720 |
新市乐安污水处理厂一期2万吨/日提标改造和二期2万吨/日扩建工程 | 10000 | 资源再利用基地项目 | 8280 |
学前教育提升扩容工程 | 1720 | ||
合计 | 10720 | 10720 |