2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，是现代化新征程的开启之年。镇财政所在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，镇财政所紧紧围绕中心工作，全力以赴做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，认真履行各项财政职能，突出重点、统筹兼顾，积极发挥财政监管职能，促进全镇经济平稳发展及民生事业显著改善。

（一）收入执行情况

2021年我镇完成财政总收入7.3亿元，比上年增长17%，根据税收完成情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金12339万元；完成各类政府性基金收入13525万元，上级补助收入及其他收入10697万元，合计可用财力36561万元，完成调整预算的100.19%。具体收入项目如下：

1.公共财政可用财力12339万元，完成调整预算的100.32%。其中：核定支出基数2756万元，超收分成4158万元，上级补助5425万元。

2.政府性基金收入13525万元，完成调整预算的100.19%。其中：上级补助收入13525万元。

3.县级部门拨入的各项补助收入及其他收入10697万元，完成调整预算的100.07%。其中:县交通局142万元，县城乡环卫发展有限公司241万元，县土地开发公司5946万元，市生态环境局德清分局210万元，其他单位补助3916万元，其他收入242万元。

（二）支出执行情况

2021年镇财政本级支出36561万元，完成调整预算的100.19%，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出3527万元，完成调整预算的96.63%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委事务等人员经费3006万元、公用经费489万元、项目经费32万元（主要安排档案管理5万元、基层党建提升10万元、民兵事业17万元）。

2.公共安全支出908万元，完成调整预算的95.58%。主要用于派出所协辅警、新居民管理、网格员、消防等人员及公用经费829万元、项目经费79万元（智慧安防小区创建20万元、信号机升级工程6万元、视频监控25万元、社会治理系统开发4万元、消防安全24万元）。

3.教育支出2326万元，完成调整预算的101.13%。主要用于第一、第二幼儿园人员及公用经费1354万元、成人学校人员及公用经费255万元、其他学校经费144万元；项目经费573万元（主要用于乾元小学曲园分校扩建工程443万元，曲园分校扩建项目二期工程款130万元）。

4.科学技术支出42万元，完成调整预算的105%。主要用于科技专利服务费12万元，红创孵化管理30万元。

5.文化体育与传媒支出320万元，完成调整预算的103.23%。主要用于文体部门人员及公用经费79万元、项目经费241万元（主要安排浙北乾龙灯会15万元、春节氛围布置30万元、文明创建4万元、文化礼堂19万元、群众体育3万元、文化活动6万元、文化宣传164万元）。

6.社会保障和就业支出1116万元，完成调整预算的101.45%。主要用于社区人员及公用经费486万元、幸福邻里中心运行经费80万元、居家养老服务20万元、行政事业单位离退休180万元、义务兵优待140万元、其他优抚10万元、敬老院及养老服务40万元、困难户慰问10万元、慈善捐款35万元、残疾人其他事业8万元、最低生活保障及支出型救助16万元、困难群众危房改造补助91万元。

7.医疗卫生与计划生育支出335万元，完成调整预算的101.52%。主要用于人员及公用经费185万元、项目经费150万元（主要安排基层医疗卫生机构补助20万元、卫生健康与计划生育10万元、行政事业单位医疗120万元）。

8.节能环保支出2411万元，完成调整预算的100.46%。主要用于五水共治120万元、污水处理1010万元、治气20万元，关闭矿山生态环境治理1036万元、垃圾分类126万元，农村生活污水治理99万元。

9.城乡社区支出3434万元, 完成调整预算的101%。主要用于城建人员及公用经费150万元、城市管理和国土监察人员及公用经费505万元、环卫所人员及公用经费1850万元、项目经费929万元（主要安排垃圾填埋场29万元、环卫设施设备82万元、城乡环卫一体化180万元、城乡社区绿化30万元、城乡社区公共设施建设608万元）。

10.农林水支出4720万元，完成调整预算的101.51%。主要用于农业人员及公用经费504万元、项目经费4216万元（主要安排林业项目补助20万元、水利工程标准化创建及运行管护589万元、城东圩区整治100万元、高标准农田资金540万元、排涝站维修管护费13万元、农村土地整治431万元、对村级一事一议补助123万元、土地治理1388万元、农业水价综合改革奖补36万元、交通项目补助759万元、耕地保护补偿资金111万元、绿化租金48万元、鱼耕特色园工程9万元、造田造地补助49万元）。

11.资源勘探信息等支出1017万元，完成调整预算的100.69%。主要用于对企业扶持补助44万元、先进集体企业奖励299万元、工业园区提升及规划设计674万元。

12.其他支出2880万元，完成调整预算的101.05%。主要用于财政扶持项目2762万元、村（社区）审计费用2万元、防疫支出78万元、安全生产应急支出38万元。

13.政府性基金支出13525万元，完成调整预算的100.19%，主要用于城市建设支出8148万元、农村基础设施建设支出5377万元。

收支相抵，全年预算收支平衡。

（三）“三公”经费情况

2021年“三公”经费支出预算为66万元，其中公务接待58万元，公车运行8万元。“三公”经费支出决算数为53.95万元，其中公务接待费53.95万元，公车运行0元，完成年初预算的81.74%。

会议培训费支出预算为54.94万元，支出决算数为27.5万元，其中会议费12万元，培训费15.5万元，完成年初预算的50.05%。

2021年“三公”经费及会议培训费支出小于预算数的主要原因是我镇严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（四）落实镇人大决议情况

各位代表，2021年全镇财政运行状况是良好的，我们主要做了以下三方面工作：

一是发挥财政职能，增强经济发展动力。我们紧紧围绕各项建设任务，创新工作方法，全力以赴服务经济，积极贯彻落实各项财政扶持和税收优惠政策，提高经济增长质量和效益，夯实税源基础，增加税收潜力，确保完成全年财政收入任务。积极协调对接上级主管部门，争取各项税收优惠政策，助推企业转型升级。

二是保障重点需求，促进社会有序发展。建立健全公共财政体制，调整优化支出结构，进一步强化预算约束，加强支出管理，按资金预算、项目进度、资金拨付的轻重缓急合理安排支出。不断加大结余结转资金管理力度，加快预算执行进度，继续优化财政资源配置。

三是强化监管举措，提升资金使用效益。继续严格控制“三公”经费支出，全年“三公”经费支出保持平稳。严格执行公款竞争性存放政策，大力推进科学理财、民主理财、依法理财，努力提高财政资金使用效益。加强政府性债务管理，严格落实五年化债计划，积极探索化债渠道，确保债务规模不扩大。

各位代表，在大家的共同努力和积极配合下，我镇2021年度财政预算执行情况良好，为重点项目和民生工程支出提供了强有力的保障，实现了收支平衡。同时，我们也清醒认识到，当前面临着诸多问题：一是考虑新冠肺炎疫情的影响，推出了减税降费政策，影响了部分税收收入；二是财政资金的示范、引导效应有待进一步放大，部分预算项目执行的均衡性、时效性有待进一步提高；三是中美贸易摩擦长期持续、清费减税政策性减收效应持续放大、刚性支出居高不下等问题使明年财政工作仍然面临较大压力；四是随着财务收支规范性要求的不断提高，需要我们进一步提高财政专业素养，加强财政业务培训，以应对未来复杂多变的形势。我们将咬定目标、持续攻坚，继续做好财政各项工作。