禹越镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算（草案）的报告

 

一、年度预算执行情况

2022年在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的精心指导和帮助下，禹越镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府工作总体思路和目标任务，严格执行镇第五届人民代表大会第一次会议批准的预算和有关决议，积极组织财政收入，优化财政支出结构，完善财政预算管理，全镇财政运行和预算执行情况良好。

（一）收入执行情况

2022年我镇完成财政收入27342万元，扣除留抵退税因素增长7%。根据现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金19196万元，取得各类政府性基金收入11794万元，其他收入43万元，加上专项债项目上年结余5858万元，合计可用财力36891万元，完成调整预算的100.7%，比上年增长69.0%。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力预计19196万元，完成调整预算的101.2%。其中：

（1）核定支出基数1798万元；

（2）超收分成2138万元；

（3）上级补助8060万元；

（4）专项债收入7200万元。

2、政府性基金收入11794万元，完成调整预算的100.3 %。其中：

（1）土地出让金收入10249万元;

（2）上级补助收入1545万元。

3、其他收入43万元，完成调整预算的100.0%。

4、专项债项目上年结余5858万元。

（二）支出执行情况

 2022年镇财政本级支出36891万元，完成调整预算的100.7%，比上年增长131.0%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出3706万元，完成调整预算的100.2%。主要用于人员经费2701万元，公用经费1005万元。

2、公共安全及国防支出382万元，完成调整预算的102.4%。主要用于安全保障经费301万元，网格化工作经费60万元，交通协管员21万元。

3、教育支出2486万元，完成调整预算的101.1%。主要用于幼教人员和公用经费1729万元，徐家庄小学改扩建项目757万元。

4、文化旅游体育与传媒支出124万元，完成调整预算的103.1%。主要用于旅游发展65万元，文化方面59万元。

5、社会保障和就业支出490万元，完成调整预算101.8%。主要用于对个人和家庭补助132万元，社区经费230万元，幸福邻里中心运营经费71万元，养老服务照料中心运营18万元，儿童之家建设及运营10万元，退役军人服务经费等29万元。

6、卫生健康支出127万元，完成调整预算102.0%。主要用于人员及公用经费106万元，托育服务专项18万元，其他支出3万元。

7、节能环保支出226万元，完成调整预算101.3%。主要用于污水零直排工程210万元，五水共治补助16万元。

8、城乡社区管理事务支出12639万元，完成调整预算102.1%。主要用于城乡土地开发7500万元，城乡社区建设运维等3759万元，粮食生产功能区清理腾退1100万元，综合行政执法及城市管理230万元，电商精品村创建50万元。

9、农林水事务支出2723万元，完成调整预算98.6%。主要用于土地整治项目支出1178万元，村级一事一议及强弱村补短板640万元，水利项目支出284万元，粮食生产功能区清理腾退217万元，垃圾分类151万元，村民委员会和村党支部的补助114万元，人居环境标杆村36万元，尾水治理29万元，农村公厕提升23万元，农业项目奖励等51万元。

10、交通运输支出294万元，完成调整预算102.2%。主要用于农村公路改造及桥梁建设支出。

11、资源勘探信息等事务支出371万元，完成调整预算101.1%。主要用于商贸业发展。

12、 自然资源海洋气象等支出209万元，完成调整预算100%。主要用于永久基本农田集中连片整治。

13、灾害防治及应急管理支出20万元，完成调整预算100%。主要用于安全生产及应急管理。

14、其他支出13094万元，完成调整预算99.7%。主要用于专项债项目13058万元（禹越镇全域联创乡村振兴精品示范区建设项目5858万元、禹越镇卫生院整体迁建工程5500万元、德清县社会综合治理及配套设施提升工程1400万元、德清县殡葬设施提升项目（一期）300万元），百姓健身房等体育方面36万元。

经结算，2022年镇财政可用财力36891万元，全部安排支出，财政预算收支平衡。

（三）落实镇人大决议情况

一是紧抓发展主线，积极培植税源，确保财政收入稳步增长。一年来，我们积极对接税务部门，认真分析税收结构，找准我镇经济发展与财政增收的突破口和发力点，优化财源结构，夯实税源基础，增加税收潜力。利用靠近临平﹑嘉兴的区位优势，挖掘新的税收增长点，培育新税源。同时，我们创新工作方法，全力以赴服务经济，积极协调对接上级主管部门，争取各项税收优惠政策，助企纾困，助推企业转型升级。充分发挥财政职能，主动为落户注册企业做好纳税服务。

二是优化支出管理，保障重点需求，促进社会事业有序发展。一年来，我们坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的原则，建立健全公共财政体制，调整优化支出结构，进一步强化预算约束，加强支出管理，按资金预算、项目进度、资金拨付的轻重缓急合理安排支出。不断加大结余结转资金管理力度，盘活存量资金，加快预算执行进度。严格控制“三公”经费支出和一般性开支，继续优化财政资源配置。加大民生投入，努力解决弱势群体生产生活困难，抓好农业、水利等重大财政支农政策的落实，加强农业基础设施建设，改善农业农村生产生活条件。

三是坚持依法理财，强化财政监管，提高财政资金使用效益。一年来，我们加强对财政资金的管理和监督，严格执行公款竞争性存放政策，大力推进科学理财、民主理财、依法理财，努力提高财政资金使用效益。在财政运行过程中，将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，实现对财政资金运转的动态监控，建立一个科学合理、系统全面、权责明确、运作规范的工作机制，确保财政资金运行安全。完善财政资金收付审核制度，对每笔资金的收付严格把关，要求资料附件齐全，符合相应法律规定，做到有理有据。财务岗位分工明确、各司其职，责任落实到人，

各位代表，在大家的共同努力和积极配合下，我镇2022年财政预算执行情况良好，为重点项目和民生工程支出提供了强有力的保障。同时，我们也清醒认识到，当前面临着诸多困难和挑战：一是在经济新常态的大环境下，经济增长后劲不足、导致收入增长乏力，地方财政增收压力继续加大；二是促进地方经济发展、加强基本公共服务供给、补齐民生领域短板等刚性需求有增无减，财政收支平衡压力越来越严峻。这都需要我们在今后工作中，认真对待，并且积极采取措施加以解决。

二、2023年度预算草案情况

2023年财政预算编制和财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，忠实践行“八八战略”、全面对标“两个先行”，认真落实省市县委决策部署，以“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践为总载体、总抓手，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持高质量赶超发展主题不动摇，坚持稳中求进工作总基调。积极组织财政收入，确保收入平稳健康增长；进一步优化财政支出结构，促进城乡统筹发展；坚持量入为出、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理。为加快实现“创智造新区、建精致新城，以高质量跨越式发展走在实现共同富裕的最前列”提供有力的财力支撑。

（一）收入预算

2023年我镇力争完成财政收入增长8%以上。根据现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预算16000万元；各类政府性基金收入预算3000万元，其他收入预算35万元，预计全年可用财力19035万元，比上年下降48.4%。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力预算16000万元，比上年下降16.6%。其中：

（1）核定支出基数2186万元；

（2）预计超收分成1514万元；

（3）预估上级补助8300万元；

（4）专项债收入4000万元。

2、政府性基金收入预算3000万元，比上年下降74.5%。

其中：

（1）土地出让金收入2000万元；

（2）预估上级补助收入1000万元；

3、其他收入35万元，基本和上年度持平。

（二）支出预算

2023年我镇财政本级安排预算支出19035万元，比上年下降48.4%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出3500万元, 占总支出18.4%。主要是安排人员经费2700万元，公用经费800万元。

2、公共安全支出400万元，占总支出的2.1%。主要是安排安全保障支出。

3、教育支出2600万元，占总支出的13.7%。主要是安排幼教人员经费、公用经费、中小学及幼儿园教育基础投入。

4、文化旅游体育与传媒支出124万元，占总支出的0.7%。主要是安排群众文化发展、文化礼堂建设等。

5、社会保障和就业支出500万元，占总支出的2.6%。主要是安排养老服务中心建设、退役军人事务支出、慈善救助、残疾人事业等。

6、卫生健康支出100万元，占总支出的0.5%。主要是安排计划生育支出、食品药品支出等。

7、节能环保支出200万元，占总支出1.0%。主要是安排五水共治、环保管理事务、污染防治等支出。

8、城乡社区管理事务支出3600万元，占总支出的18.9%。主要是安排综合行政执法及城市管理、城乡一体化长效管理、城乡社区公共设施等支出。

9、农林水事务支出3170万元，占总支出的16.7%。主要是安排水利项目建设、粮功区清退、村级一事一议项目、农村环境提升等。

10、交通运输支出500万元，占总支出2.6%。主要是安排危桥改造及农村公路再造、改造、维修等工程。

11、资源勘探信息等事务支出200万元，占总支出1.0%。主要是安排工业园区建设管理等。

12、科技创新支出30万元，占总支出0.2%。主要是安排新技术研究开发补助。

13、灾害防治及应急管理支出30万元，占总支出0.2%。主要是安排安全生产、消防应急等。

14、其他支出4030万元，占总支出21.1%。主要是安排专项债项目等。

15、预备费用51万元，占总支出0.3%。

（三）2022年度“三公”经费执行情况和2023年度预算

1、2022年“三公”经费支出47万元，比上年下降29.8%。其中公务接待费支出47万元，比上年下降20.3%；公务用车购置及运行费支出无；因公出国（境）费支出无。

2、2023年“三公”经费支出预算30万元,比上年下降36.1%。其中，公务接待费支出预算30万元,比上年下降36.1%；公务用车运行费预算无；因公出国（境）费、车辆购置费视上级批准情况而定，年初不列入预算。

三、关于2023年禹越镇财政工作主要任务

各位代表，2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“八八战略”实施20周年，也是禹越接续奋斗、趁势而上的重要之年，做好今年的财政工作意义重大。我们要进一步开拓创新、积极进取，扎实做好全年各项财政工作，努力完成2023年财政预算任务。

（一）拓宽税源，确保完成收入任务

为应对复杂多变的经济形势，我们将切实加强对宏观经济政策的把握，密切关注财税改革动态，建立健全财政、税务收入综合联动分析机制，确保财政政策连续稳定、经济运行平稳、收入持续增长。在收入落实上发挥镇政府主导作用，整合社会资源，形成部门联动、信息共享、齐抓共管的局面，紧抓组织收入工作主动权，严格杜绝偷税、漏税，确保税源不流失，做到应收尽收。

（二）突出重点，加大社会事业投入

坚持“以人为本”这个重要原则，加大支农惠农力度，加强农村基础设施建设，用好“一事一议”财政奖补政策，切实改善农村生产、生活条件。结合公共财政服务体系建设的不断深入，重点保障教育、医疗卫生等民生支出，对民生投入“毫不含糊”，切实解决人民群众所需所急所盼。

（三）厉行节约，强化资金监管力度

加强制度建设，严格落实中央“八项规定”和省、市、县关于党政机关厉行节约通知的精神，过好紧日子，从严控制“三公”经费；严格执行“公务卡结算实施办法”，规范公务支出范围；继续实行工程项目招投标制度，规范流程、节约资金；进一步加大对财政资金使用的监管力度，确保财政资金安全运行。

（四）规范有序，保障资金使用效益

加强财政的公开力度，使得财政政策更加透明，做到“阳光”财政；加强财务人员的业务和技能培训，提高财务工作专业素养；大力落实公款竞争性存放等规定，推进科学理财、民主理财、依法理财，努力提高财政资金使用效益。

各位代表，今年的预算目标已经明确，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团及全体代表的监督下，充分发扬“团结、奋斗、科学、卓越”的新时代禹越精神，努力增收节支、积极整合财力，确保完成全年预算目标和各项工作任务。