目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年德清县财政局部门预算安排情况说明

（一）关于德清县财政局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县财政局2025年收入预算情况说明

（三）关于德清县财政局2025年支出预算情况说明
（四）关于德清县财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县财政局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县财政局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县财政局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年德清县财政局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、分析预测全县宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡政府财力的建议，按照国家现行财经政策及法律法规和规章等，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；拟订全县性财政规划建议；制定财政、税收、财务、会计管理等规范性文件。

3、负责各项财政收支管理。负责编制全县年度预算草案和决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县年度预算草案、年度预算执行情况和调整预算、年度决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善县对乡镇财政转移支付制度，指导全县乡镇财政工作。

4、负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据，执行彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、负责政府采购监督管理；负责电子化政府采购管理和交易平台的监督；负责党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

7、负责按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全县统一规定的开支标准、支出政策和管理制度；负责财政行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织执行企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度。

9、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款和监管，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性专项补贴资金管理工作。

10、负责审核和编制社会保障预决算草案，制定和组织实施社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理各项社会保障支出。

11、贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债；参与研究利用外资的有关政策。

12、负责会计法规、制度的宣传和贯彻；管理和指导全县的会计工作；对注册会计师协会等行业自律管理组织进行指导。

13、管理县级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全县财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全县财政监督检查工作。

14、制定教育培训规划，组织和管理全县财政人员业务培训；开展财税政策和财税管理科学研究工作，指导县财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统和财政宣传工作。

15、拟订全县国有资产发展总体规划和重大投资计划；依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和县委、县政府有关规定，切实履行国有资产出资人职责；拟订全县国有资产管理规章制度和有关规范性文件，并组织实施和监督执行。

16、指导和推进国有企业的改革和重组；对所监管企业（含企业化管理的事业单位，下同）国有资产的保值增值进行监督，推动国有经济结构和布局的调整；代表县政府向所监管企业派出董事监事与财务总监，参与企业重大决策，参与国有企业经营班子的建设。

17、负责国有企业国有资本经营收益和行政事业单位国有资产使用收益收缴管理，并对国有资本经营收益进行监督管理、调度使用，维护国有资产出资人的权益。

18、负责国有资产的产权登记、产权界定、资产评估和国有产权交易机构的指导管理工作。

19、负责对行政事业单位的资产清查和核实工作，对行政事业单位国有资产实行动态管理；对行政事业单位资产配置的审核、资产使用的监督、资产处置的审批和统计分析。

20、承办上级财政部门及县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县财政局部门预算包括：局本级预算、局属德清县财政国库支付中心单位预算、德清县财政票据管理中心单位预算、局属德清县数字财政管理中心单位预算、局属德清县政府投资项目预算审核中心单位预算和局属德清县国有资产管理服务中心单位预算。

二、2025年德清县财政局部门预算安排情况说明
　　（一）关于德清县财政局2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，德清县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。德清县财政局2025年收支总预算5115.08万元。

（二）关于德清县财政局2025年收入预算情况说明

德清县财政局2025年收入预算5115.08万元，比上年执行数减少3804.62万元，下降42.7%，主要是2024年有对科技人才队伍的补贴项目，2025年无。

其中：一般公共预算拨款收入5115.08万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于德清县财政局2025年支出预算情况说明
　　德清县财政局2025年支出预算5115.08万元，比上年执行数减少3804.62万元，下降42.7%，主要是2024年有对科技人才队伍的补贴项目，2025年无。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4276.48万元、社会保障和就业支出441.03万元、卫生健康支出227.57万元、农林水支出170.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3356.43万元，占65.6%；日常公用支出317.63万元，占6.2%；项目支出1441.02万元，占28.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县财政局2025年财政拨款收支总预算5115.08万元。收入包括：一般公共预算5115.08万元；支出包括：一般公共服务支出4276.48万元、社会保障和就业支出441.03万元、卫生健康支出227.57万元、农林水支出170.00万元。

（五）关于德清县财政局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

德清县财政局2025年一般公共预算拨款5115.08万元，比上年执行数减少3804.62万元，下降42.7%，主要是2024年有对科技人才队伍的补贴项目，2025年无。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4276.48万元，占83.6%；社会保障和就业支出441.03万元，占8.6%；卫生健康支出227.57万元，占4.4%；农林水支出170.00万元，占3.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2328.41元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）677.06万元，反映事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1271.02万元，主要用于国库集中支付改革费用、基层财政管理、政府采购监督管理，全县国有资产的产权登记、产权界定、资产评估、清查核实，对全县行政事业单位资产管理服务等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)147.14万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.41元，反映事业单位开支的离退休经费。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)192.99万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)96.49万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补助支出)。

（8）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)82.32万元，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（9）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.44万元，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（10）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)123.82万元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（11）农林水支出(类) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)170.00万元，反映其他用于农业农村方面的支出。

    （六）关于德清县财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县财政局2025年一般公共预算基本支出3674.06万元，其中：

人员支出3356.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出317.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县财政局2025年政府性基金预算支出情况说明

          2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于德清县财政局2025年国有资本经营预算支出情况说明

         2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于德清县财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县财政局2025年“三公”经费预算数为19.35万元，比上年预算数减少1.65万元，下降7.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入本单位2025年预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.55万元，比上年预算数减少0.45万元，下降5.0%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研接待等支出。减少的主要原因是严格按照过紧日子支出要求，节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算10.80万元，比上年预算数减少1.20万元，下降10.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，2025年预算未安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出10.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少1.20万元，下降10.0%，主要原因是严格按照过紧日子支出要求，节约开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年财政局本级1家行政单位以及德清县财政国库支付中心、德清县财政票据管理中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算302.41万元，比上年预算减少79.42万元，下降20.8%，主要是严格按照过紧日子支出要求，节约开支。

2.政府采购情况。

2025年德清县财政局各单位政府采购预算总额392.29万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算381.29万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，德清县财政局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年德清县财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金1441.02万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水支出(类) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)反映其他用于农业农村方面的支出。

德清县财政局2025年部门预算公开表

德清县财政局本级2025年单位预算

德清县财政国库支付中心2025年单位预算

德清县财政票据管理中心2025年单位预算

德清县数字财政管理中心2025年单位预算

德清县政府投资项目预算审核中心2025年单位预算

德清县国有资产管理服务中心2025年单位预算