主任、各位副主任、各位委员：

现在，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

收入预算执行情况：上半年全县财政总收入774046万元，比上年同期（下同）增长3.1%，完成预算的62.5%。其中：上划中央收入309507万元，增长0.1%，完成预算的58.5%；地方财政收入464539万元，增长5.3%，完成预算的65.5%。

地方财政收入中主要收入项目完成情况：增值税地方50%部分120394万元，下降17.3%；企业所得税40%部分70058万元，下降0.7%；个人所得税40%部分55564万元，增长45.6%；地方八税99841万元，增长21.6%；耕地占用税和契税50494万元，增长40.7%；专项收入31587万元，下降26.9%；罚没收入9475万元，下降5.6%；行政事业性收费收入16095万元，增长175.2%；政府住房基金收入3835万元，增长14.3%；国有资源（资产）有偿使用收入7196万元，增长11.0%。

支出预算执行情况：上半年全县财政一般公共预算支出445229万元，下降7.5%，完成预算的54.5%。今年以来，面对复杂的经济形势，以及疫情的影响，全县各项支出进度减缓，支出较上年均有所下降。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出52055万元，增长4.2%；公共安全支出22545万元，下降29.1%，降幅较大的主要原因是今年减少了地信安保经费支出；教育支出67535万元，下降14.7%，降幅较大的主要原因是受疫情影响，学校复学较晚，大部分项目支出推迟；科学技术支出18514万元，下降14.3%，降幅较大的主要原因是今年上半年经济转型升级专项资金尚未支出；社会保障和就业支出41486万元，下降28.7%，降幅较大的主要原因是今年部分城乡居民养老和机关事业养老保险补助改从政府性基金支出中安排；卫生健康支出36905万元，增长13.5%；城乡社区事务支出41982万元，增长8.7%；农林水事务支出39917万元，增长1.6%；交通运输支出72133万元，增长5.6%。

（二）政府性基金预算执行情况

收入预算执行情况：上半年全县政府性基金收入338536万元，下降19.3%，完成预算的56.4%。降幅较大主要是因为上半年国有土地使用权出让金收入比上年同期减少95506万元。

支出预算执行情况：上半年全县政府性基金支出450560万元，增长41.2%，完成预算的73.2%。增幅较大主要是因为上半年国有土地使用权出让金支出比上年同期增加118202万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

收入预算执行情况：上半年全县社会保险基金收入247657万元，增长9.3%，完成预算的54.9%。

支出预算执行情况：上半年全县社会保险基金支出244987万元，增长3.3%，完成预算的46.7%。

（四）国有资本经营预算执行情况

上半年全县国有资本经营预算收入153万元，下降98.5%，完成预算的12.3%，降幅较大的原因主要是去年湖州银行国有股权一次性转让收入10071万元，完成预算目标进度偏慢的原因是国有资本经营预算收入收缴时间集中在下半年。

（五）“三公”经费执行情况

上半年，县级机关行政事业单位因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（全口径“三公”经费）支出合计1393万元，比上年同期减少678万元。其中：因公出国（境）经费0万元，比上年同期下降63万元；公务用车购置及运行费691万元，比上年同期增长26万元；公务接待费702万元，较上年同期下降641万元，下降较多主要原因是今年受疫情影响，公务接待大幅减少。

（六）政府债务情况

截至2020年6月底，我县政府债务余额91.1亿元，较上年底新增5.9亿元，主要是今年上半年下达新增一般债券3亿元，新增专项债券2.9亿元，用于德清县新高级中学、德清医院、武康街道老小区改造、G25扩容湖州段莫干山互通至104国道连接线、德清县西部山区农村饮用水达标提标、浙江东衡国家农村产业融合发展示范园、新市乐安污水处理厂一期二期、城南幼儿园工程。

二、确保上半年预算执行的主要措施

（一）对冲疫情影响，全力助推“两战赢”

完善疫情协调联动和应急处置机制，在特殊时间紧急追加疫情防控专项经费1500万元；第一时间建立疫情防控物质采购绿色通道，减少审批程序和采购流程，全力保障应急物资采购。全面落实疫情防控期间财政优惠政策，及时兑现稳岗返现、减轻企业负担和促进就业等各项政策措施，上半年共兑现“湖八条”和复工复产政策资金8.36亿元。对疫情防控重点保障企业相关贷款给予财政贴息支持，县本级和上级财政共计补助500万元。在财政资金竞争性存放中引入“疫情期间对企业信贷支持”的考核指标，鼓励金融机构加大对企业贷款利息的减免力度。取消政府采购投标保证金和降低政府采购履约保证金比例，上半年共减轻企业相关负担9583万元。

（二）深化改革攻坚，激发创新“新动能”

全面实施预算绩效管理，新出台《预算绩效管理工作规程》等3项制度，形成了相互配合支撑的多层次制度体系；加强事前绩效评估管理，完善事前、事中、事后有机衔接的全过程绩效管理链条。推进政府采购全流程电子化改革，实现全过程无纸化操作、数字化留痕，从供给侧、需求侧两端改善管理、提升服务。推动财政电子票据改革，实现纸质票据向“网上办、不见面、无接触”的无纸化电子票据转变，上半年累计开票105万份，开具金额22340万元。进一步规范公款存放管理，首次运用电子招标系统对财政资金竞争性存放进行公开招标，上半年完成公款组团竞争性存放项目资金总量6.7亿元。

（三）保障改善民生，提升群众“幸福感”

上半年，公共财政民生支出287073万元，占一般公共预算支出的64.5%。其中，公共财政教育支出67535万元，占全县公共财政支出的15.2%，有力推进基础教育公平优质发展。落实城乡养老、城乡医疗和城乡最低生活保障各级补助资金共32266万元，审核拨付各类保障和救助对象的待遇兑现共8672万元，完善社会保障体系。支持公立医院建设发展，上半年已拨付德清医院建设资金20200万元。出台美丽村卫生室建设奖补办法，年内支持25家村卫生室改造提升。全域推进新时代美丽乡村建设，对全县19个基础设施相对薄弱的行政村开展村级道路、桥梁建设、文化礼堂及亮化工程“补短板”行动，总投资额3434万元。

（四）加强资金管理，打好财政“铁算盘”

坚持政府过紧日子，勤俭办一切事业，从严从紧编制2020年部门预算，部门非刚性、非重点项目支出要求比上年下降10%；大力压减一般性支出，1-6月累计压减1.6亿元，上半年全县“三公”经费下降32.8%。落实政府投资项目资金来源，合理高效使用财政资金，2020年县财政安排政府性投资项目资金15.1亿元；加强政府投资项目预算审核，上半年审核政府投资项目166项，核减金额1.7亿元，核减率为5.4%。进一步规范账户管理，对现有财政专户及账套进行全面梳理，撤销相关专户账套8个，余额缴库5573万元。加强政府债务管理，全面贯彻落实五年化债计划，对划归国有企业集团的原企业债务，划清跑道、理顺权责。加强社保基金管理，上半年争取省级调剂金补助12580万元，提高社保基金抗风险能力。

三、下半年财政预算执行工作重点

今年上半年，我县财政收入实现平稳增长，财政运行情况总体良好，但也面临着一些问题，主要是：受疫情冲击影响，各种增支减收因素爆发式叠加，全年预算收支平衡面临极大挑战；财政资金绩效导向不足，一些绩效不高的政策和资金仍然在支出，政策碎片化、资金分散化等情况依然存在；政府债务风险和社保基金可持续运行面临的风险仍需加强防范等。我们将咬定目标、持续攻坚，继续做好预算执行管理各项工作。

一是在保障财政平稳运行上卯足全力。加强对疫情防控和财政经济形势的分析研判，不断加强预算执行管理。进一步树立“过紧日子”思想，继续压减非急需非刚性支出；坚持以收定支的基本原则，运用零基预算理论科学核定支出，将有限的财力用到刀刃上。大力倡导预算绩效管理理念，强化绩效目标管理，将绩效理念融入到部门预算编制等预算管理的各方面和整个流程，推动财政资金使用绩效有质的提升。积极向上争取资金，进一步增加可用财力，提升服务企业、服务发展的财政保障能力。落实集中财力办大事政策体系，按照轻重缓急的原则，把资金配置到急需必需处，确保发挥财政资金的最大效益。

二是在推动经济持续向好上不遗余力。加强疫情防控常态化后的产业恢复和企业发展情况调研，全面贯彻落实防疫稳企各项财政政策，最大限度释放政策红利，助力市场主体纾困发展。加速中央“两直”资金兑付落地，强化资金支付动态监控和绩效监督，保障资金直接惠企利民。进一步集中财力投向重点领域。强化产业平台和基础设施建设资金保障，积极引入市场力量和市场机制，带动社会资本投入公共领域，提升经济发展承载力和吸引力。积极发挥财政资金引导作用，支持德清加快融入杭州城西大走廊，大力发展以数字产业、未来出行等为代表的新经济，以产业发展带动财源建设。

三是在防范财政系统风险上持续发力。切实防范化解地方政府隐性债务风险。严控政府性投资项目，严格实行“三个不得立项”政策，坚决遏制隐性债务增量；夯实融资平台公司市场化转型基础，推动国企将短期高息存量债务置换为长期低息债务，缓释资金链风险和偿债压力。高度重视社保基金风险管控，不断夯实养老保险征缴基数，持续推进参保扩面行动，建立多方筹资机制，落实财政投入责任，提高社保基金可持续运行能力。加强基层财政资金监管，督促镇（街道）完善财务审批制度和内控约束机制，联合审计、纪检等部门构建多维监管体系等有效举措，防范基层财政资金管理风险。

四是在保障民生事业发展上尽心竭力。健全以政府为主导的医疗卫生多元筹资机制，提高公共卫生服务投入水平，推动县域医疗服务水平上台阶。全面落实就业创业政策，持续完善扶贫帮困、养老助残、社会救济等社会保障和救助体系，更好地保障群众的基本生活权益。推广运用“扶贫馆”和“湖州绿色产品馆”，助力精准扶贫工作。全面推进落实“乡镇公共财政服务平台+一卡通”，将所有分配到人到户的涉农补助和民生补贴财政资金全部纳入公共财政服务平台管理。支持“平安德清”建设和全国文明城市创建工作，打造文明、和谐、稳定的社会环境。

主任、各位副主任、各位委员，2020年财政工作仍面临很多困难，我们将在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，顺势而为、砥砺奋进，努力实现全年预算各项工作目标，以财政新作为助推经济社会实现高质量发展，为建设“重要窗口”中的“精品窗口”做出应有的贡献！