一、德清县机关事务管理局概况

（一）部门职责

1、负责县委、县人大、县府、县政协等四套班子的公务接待服务工作，承担全县大型活动、重要会议后勤保障工作，统一管理公务接待和会议保障经费。

2、具体管理行政中心的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

3、负责本县公共机构节能政策制定、规划编制、监督检查和业务指导等工作；会同有关部门组织实施公共机构节能和监督考核工作。

4、负责县公务用车服务保障和公务用车服务中心日常管理等工作。

5、负责县级机关集中办公区域的安全、餐饮、保洁等后勤服务管理工作；综合管理行政中心机关办公用房的配置、维护、维修改造及机关集中办公区域的绿化美化、环境保护工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，德清县机关事务管理局部门决算包括：局本级决算和德清县公务用车服务中心决算。

纳入德清县机关事务管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、德清县机关事务管理局（本级）

2、德清县公务用车服务中心

二、德清县机关事务管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、德清县机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,747.11万元，与2017年度相比，收、支总计各增加4077.49万元，增长71.92%。主要原因是：新增房屋租赁费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,857.24万元；包括财政拨款收入8,551.66万元（其中，一般公共预算4,423.66万元，政府性基金预算4,128.00万元），占收入合计96.55%；事业收入282.38万元，占收入合计3.19%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入23.20万元，占收入合计0.26%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,714.69万元，其中基本支出1,504.40万元，占15.49%；项目支出8,210.28万元，占84.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计9,441.53万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4032.28万元，增长74.54%。主要原因是：新增房屋租赁费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,281.11万元，占本年支出合计的54.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加469.19万元，增长9.75%。主要原因是：行政中心设备老化维修费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,281.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,109.58万元，占96.75%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出139.79万元,占2.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出31.74万元,占0.60%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4604.04万元，支出决算为5,281.11万元,完成年初预算的114.71%，主要原因是行政中心维修保养和车辆购置、运行、等各项经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为330.64万元，2018年支出决算为320.73万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为1984.5万元，2018年支出决算为2253.61万元，完成年初预算的113.56%，决算数大于预算数的主要原因是行政中心办公设备老化增加维修经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2018年年初预算为1015万元，2018年支出决算为1141.46万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于预算数的主要原因是用车服务中心增加车辆经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）.2018年年初预算为891.03万元，2018年支出决算为969.34万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员工资调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项）2018年年初预算为220万元，2018年支出决算为424.44万元，完成年初预算的192.93%，决算数大于预算数的主要原因是用车服务中心追加车辆购置费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）.2018年年初预算为57.07万元，2018年支出决算为76.02万元，完成年初预算的133.20%，决算数大于预算数的主要原因是年终增加了离退休人员的生活补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）.2018年年初预算为51.7万元，2018年支出决算为48.82万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整支出口径发生变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为20.68万元，2018年决算为为14.95万元，完成年初预算的72.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整支出口径发生变化。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为4.57万元，2018 年决算为4.57万元，完成年初预算的100%，预算执行完毕。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为7.57万元，2018年决算为6.16万元，完成年初预算的81.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整支出口径发生变化。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为21.3万元，2018年决算为21.01万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整支出口径发生变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,461.60万元，其中：

人员经费1,406.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,128.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,128.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初未安排财政拨款预算，支出决算为4,128.00万元,主要原因是新增房屋租赁费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为4128万元，决算数大于预算数的主要原因新增房屋租赁费，年中相应调剂安排政府性基金财政拨款预算。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为600.00万元，支出决算为473.74万元，完成预算的78.96%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是严格按照中央八项规定和我县出台的《德清县党政机关国内公务接待管理办法》执行。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年与2017年均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年与2017年均未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为473.74万元，占100.00%，与2017年度相比，增加23.19万元，增长4.67%，主要原因是上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、开展公务活动增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为600.00万元，支出决算为473.74万元，完成年初预算的78.96%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、开展公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定和我县出台的《德清县党政机关国内公务接待管理办法》执行。全年使用财政拨款国内公务接待1,152批次，累计25,332人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出473.74万元，主要用于上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、开展公务活动。接待25,332人次，1,152批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，德清县机关事务管理局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目14个，涉及当年一般公共预算资金3819.51万元，占项目资金预算总额的93.56%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

德清县机关事务管理局在2018年度部门决算中反映行政中心财产保险费及市民活动中心运行经费的项目绩效自评结果。

行政中心财产保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.4分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为10万元，执行数为8.25万元，完成预算的82.5%。主要产出和效果：一是保证行政中心正常运行，二是行政中心财产的意外损坏得到及时修理。发现的问题及原因：一是指标设置内容不够完整，二是量化指标设置不够合理，主要原因是由于单位项目绩效指标值的设置水平还有待提高。下一步改进措施：一是深入学习绩效管理有关制度、管理办法，二是注重精准化设置预算绩效指标值，注重项目绩效值的可量化、可考核。

用车中心车辆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.6分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为678.7万元，执行数为565.63万元，完成预算的83.34%。主要产出和效果：一是保证用车中心67辆汽车保险、维修等费用的开支；二是保证机关单位公务用车正常运行。发现的问题及原因：一是指标设置内容不够完整，二是量化指标设置不够合理，主要原因是由于单位项目绩效指标值的设置水平还有待提高。下一步改进措施：一是深入学习绩效管理有关制度、管理办法，二是注重精准化设置预算绩效指标值，注重项目绩效值的可量化、可考核。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出43.02万元，比年初预算数减少31.24万元，下降11.94%，主要原因是加强机关内部运行经费的管理。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1361.71万元，其中：政府采购货物支出411.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出950.33万元。授予中小企业合同金额950.33万元，占政府采购支出总额的69.79%。其中，授予小微企业合同金额250万元，占政府采购支出总额的18.36%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，德清县机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆114辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车114辆,其他用车主要是保障机关各部门公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

2018年机关事务管理局决算公开附表