乾元镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算的报告

一、2018年度预算执行情况

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。镇财政所在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，紧紧围绕中心工作，全力以赴做好"稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险"各项工作，认真履行各项财政职能，突出重点、统筹兼顾，积极发挥财政监管职能，促进全镇经济平稳发展，民生事业显著改善。

（一）收入执行情况

2018年我镇预计完成各类税收收入61890万元，完成预算的106.52%，比上年增长17.12%，根据税收完成情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金9301.95万元；完成各类政府性基金收入14285.56万元，上级补助收入及其他收入13363.82万元，合计可用财力36951.33万元，完成调整预算的104.09 %。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力9301.95万元，完成调整预算的103.36%。其中：核定支出基数1289万元，超收分成2240.5万元，上级补助5772.45万元。

2、政府性基金收入14285.56万元，完成调整预算的105.82%。其中：土地出让金收入13795.17万元，上级补助收入490.39万元。

3、县级部门拨入的各项补助收入及其他收入13363.82万元，完成调整预算的102.8%。其中：县财政局补助2992.25万元，县国土局补助1114.67万元，县建设局补助3163.32万元，县交通局补助911.98万元，县农办补助1024.72万元，县民政局补助288.67万元，地质环境恢复综合治理收入2704.35万元。

（二）支出执行情况

2018年镇财政本级支出36951.33万元，完成调整预算的104.09%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出2895.11万元，完成预算的100.52%。主要用于（人大事务、政协事务、政府办公及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委事务等）人员经费2143.16万元、公用经费684.87万元、项目经费67.08万元（主要安排人大联络站建设48.45万元）。

2、公共安全支出762.06万元，完成调整预算的101.61%。主要用于（派出所协辅警、新居民管理、网格员、消防等）人员及公用经费703.45万元、项目经费58.61万元（主要安排居住出租房危险性鉴定24.64万元、平安通13.51万元、城乡天眼12.66万元、社会治安动态视频监控7.8万元）。

3、教育支出2183.55万元，完成调整预算的109.18%。主要用于第一、第二幼儿园人员及公用经费979.2万元、成人学校人员及公用经费148.72万元、其他学校经费118.79万元；项目经费936.84万元（主要安排幼儿园基础设施建设59万元、成校现代化项目建设14万元、乾元小学曲园分校802.65万元、小学游泳馆维护费20万元、校车线路提升建设11.79万元）。

4、科学技术支出28万元，完成调整预算的93.33%。主要用于企业科技进步奖励23.5万元、省级新产品试制补助4.5万元。

5、文化体育与传媒支出347.91万元，完成调整预算的115.97%。主要用于文体部门人员及公用经费60.35万元、项目经费287.56万元（主要安排浙北乾龙灯会118.39万元、群众体育22.56万元、文化活动20.63万元、文化宣传98.01万元、文化礼堂经费补助11万元）。

6、社会保障和就业支出1345.67万元，完成调整预算的110.3%。主要用于基层人力社保平台经费20.81万元、基层政权及幸福邻里中心运行经费114.97万元、行政事业单位离退休335.7万元、义务兵优待121.08万元、其他优抚14.98万元、退役士兵安置72.08万元、敬老院及养老服务67.78万元、慈善捐款41.48万元、困难户慰问26.46万元、残疾人二项补贴98.69万元、残疾人就业和扶贫26.58万元、自然灾害救助9.39万元、最低生活保障及支出型救助186.25万元、临时救助15.3万元、困难群众危房改造补助57.45万元、乾元镇危房保费14.98万元、便民服务中心改造90万元。

7、医疗卫生与计划生育支出685.14万元，完成调整预算的105.41%。主要用于人员及公用经费203.27万元、项目经费481.87万元（主要安排财政对城乡居民基本医疗保险基金补助228.91万元、基层医疗卫生机构补助28.14万元、计划生育服务9.06万元、食品药品安全监管29.77万元、行政事业单位医疗90万元、困难群众医疗补助51.37万元、卫生健康宣传15.95万元、有害生物防治7.61万元）。

8、节能环保支出3139.63万元，完成调整预算的104.65%。主要用于河道清淤治理327.32万元、五水共治181.27万元、渔业养殖尾水治理414.36万元、高污染燃料小锅炉淘汰131.2万元、关闭矿山生态环境治理1113.44万元、生态保护21.5万元、东苕溪水源保护区拆除工业企业940万元。

9、城乡社区支出4499.51万元, 完成调整预算的108.42%。主要用于城建人员及公用经费100.13万元、社区人员及公用经费390.57万元、城市管理和国土监察人员及公用经费341.36万元、环卫所人员及公用经费1559.48万元、项目经费2107.97万元（主要安排垃圾填埋场租金12.72万元、城乡社区绿化182.33万元、城乡社区公共设施建设1862.57万元、垃圾分类创建32万元）。

10、农林水支出5768.61万元，完成调整预算的104.88%。主要用于农业人员及公用经费514.05万元、项目经费5254.56万元（主要安排耕地保护补偿资金146.96万元、农村道路建设815.19万元、渔业油价补贴18.4万元、农村土地民主管理58.5万元、农村屋顶光伏发电22.94万元、美丽村庄建设补助1078.84万元、中秋桑蚕补助27.1万元、生态保护补偿资金21.5万元、水利工程标准化创建及运行管护156.36万元、重点水利和应急度汛项目57万元、城西大包围水域补偿317.03万元、城东圩区整治896.09万元、土地整治821.63万元、农村综合改革补助390万元）。

11、资源勘探信息等支出324.8万元，完成调整预算的108.27%。主要用于经济服务中心经费150万元、安全生产监管57.14万元、企业生产奖补95.1万元。

12、商业服务业等支出30万元，完成调整预算的100%。主要用于服务业政策兑现奖励经费30万元。

13、其他支出655.78万元，完成调整预算的95.04%。主要用于财政扶持项目603.99万元、综治支出10.95万元、利息支出40.84万元。

14、政府性基金支出14285.56万元，完成调整预算的102.04%，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出2345.56万元、土地开发支出3147.36万元、城市建设支出4973.81万元、农村基础设施建设支出3623.75万元、其他国有土地使用权出让收入安排的渔业养殖尾水治理85万元、农林渔业体系建设43.98万元。

收支相抵，全年预算收支平衡。

（三）落实镇人大决议情况

各位代表，2018年全镇财政运行状况是良好的，我们主要做了以下四个方面的工作：

一是发挥财政职能，增强经济发展动力。我们紧紧围绕各项建设任务，创新工作方法，全力以赴服务经济，积极贯彻落实各项财政扶持和税收优惠政策，优化财政资金资源配置，提高经济增长质量和效益，夯实税源基础，增加税收潜力，确保完成全年财政收入任务。积极协调对接上级主管部门，争取各项税收优惠政策，助推企业转型升级。

二是保障重点需求，促进社会有序发展。建立健全公共财政体制，调整优化支出结构，进一步强化预算约束，加强支出管理，按资金预算、项目进度、资金拨付的轻重缓急合理安排支出。不断加大结余结转资金管理力度，加快预算执行进度，继续优化财政资源配置。

三是持续推进改革，再创体制机制优势。积极推广政府与社会资本合作（PPP）模式，乾元污水处理厂项目引入社会资本参与投资运营。全面深化运用"政采云"平台，提升财政部门对政府采购工作的监管层次和水平。建立健全镇财政资金使用拨付制度。完善财政资金收付审核程序，符合相应法律规定，做到有理有据。

四是强化监管举措，提升资金使用效益。继续严格控制"三公"经费支出，全年"三公"经费支出保持平稳。加强政府投资项目监管，审核政府投资项目4项，核减金额37199元。严格执行公款竞争性存放政策，大力推进科学理财、民主理财、依法理财，努力提高财政资金使用效益。加强政府性债务管理，严格落实五年化债计划，积极探索化债渠道，确保债务规模不扩大。

各位代表，在各部门的共同努力和积极配合下，我镇2018年财政预算执行情况良好，为重点项目和民生工程支出提供了强有力的保障，实现了收支平衡。同时，我们也清醒认识到，当前面临着诸多问题：一是财政资金的示范、引导效应有待进一步放大；部分预算项目执行的均衡性、时效性有待进一步提高；二是中美贸易摩擦逐步加剧、清费减税政策性减收效应持续放大、刚性支出居高不下等问题使明年财政工作仍然面临较大压力；三是随着财务收支规范性要求的不断提高，需要我们进一步提高财政专业素养，加强财政业务培训，以应对未来复杂多变的形势。我们将咬定目标、持续攻坚，继续做好财政各项工作。

二、2019年度预算草案情况

2019年是新中国成立70周年，是决胜率先建成全面小康标杆县的关键之年，更是我镇"紧扣一个目标、落实三大战略"的开局之年。做好财政工作意义重大，结合我镇实际，2019年我镇财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的十九大、庆祝改革开放40周年大会和省市县委全会精神，把"稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险"作为财政工作总体思路，深化财政改革，完善体制机制；优化支出结构，严控"三公"经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平；规范政府性债务管理，杜绝和防范财政风险，为争当德清高质量样板镇做出财政贡献。

根据上述工作要求，2019年全镇财政收支预算拟作如下安排：

（一）收入预算

2019年我镇预算安排各类税收收入同比增长15%以上，根据税收预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计9500万元；各类政府性基金收入预计17000万元，县级部门拨入的各项补助及其他收入预算11500万元，预计全年可用财力38000万元，比上年增加2.84%。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力9500万元，比上年增长2.13%。其中：预计核定支出基数1300万元、超收分成3600万元；预估上级补助4600万元。

2、政府性基金收入预算17000万元，比上年增长21.43%。其中：土地出让金收入10000万元、上级补助收入7000万元。

3、县级部门拨入的各项补助及其他收入11500万元，比上年减少13.95%。

（二）支出预算

2019年我镇财政本级支出38000万元，比上年增加2.84%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出2900万元，主要安排人员经费2250万元、公用经费650万元。

2、公共安全支出900万元，主要安排（派出所协辅警、新居民管理等）人员及公用经费800万元、项目经费100万元（包括动态视频监控系统运维、平安通经费）。

3、教育支出3000万元，主要安排第一、第二幼儿园、成校、各学校教师考核等人员及公用经费1400万元、项目经费1600万元（包括乾元小学曲园分校扩建项目、其他学校基础设施建设补助）。

4、科学技术支出30万元，主要安排企业科技进步奖励25万元、新产品试制5万元。

5、文化旅游体育与传媒支出370万元，主要安排文体部门人员及公用经费60万元、项目经费310万元（包括浙北乾龙灯会经费、文化活动、文化宣传、群众体育）。

6、社会保障和就业支出1400万元，主要安排最低生活保障及支出型救助200万元、行政事业单位离退休350万元、义务兵优待金120万元、退役士兵安置75万元、便民服务中心运营经费35万元、敬老院及养老服务70万元、残疾人补贴130万元。

7、卫生健康支出700万元，主要安排人员及公用经费220万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助230万元、困难群众医疗救助50万元、基层卫生医疗机构补助40万元、食品药品安全30万元。

8、节能环保支出2000万元，主要安排五水共治经费100万元、河道清淤治污300万元、渔业养殖尾水治理400万元、关闭矿山生态环境治理1000万元。

9、城乡社区支出4500万元，主要安排城建人员及公用经费150万元、社区工作人员及公用经费400万元、城市管理及国土监察人员及公用经费500万元、环卫所人员及公用经费1600万元、项目经费1850万元（包括城乡社区绿化、城乡社区公共设施建设）。

10、农林水支出4000万元，主要安排农业（包括村干部、大学生村官）人员及公用经费550万元、项目经费3450万元（包括水利工程创建及运行管护、防汛应急经费、美丽村庄建设补助、农村道路建设、城东圩区整治、土地综合整治）。

11、资源勘探信息等支出350万元，主要安排经济建设服务中心人员及公用经费150万元、项目经费200万元（包括安全生产监管、企业生产奖补）。

12、其他支出850万元，主要安排财政扶持项目700万元、综治经费50万元、利息支出50万元。

13、政府性基金支出17000万元，主要安排国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的农村基础设施建设支出6000万元、城市建设支出5000万元、债务化解支出3500万元、乾元污水厂PPP项目政府可行性缺口补助2300万元。

三、关于2019年乾元镇财政工作主要任务

2019年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，着重抓好以下四个方面的工作：

一是拓宽税源，确保完成收入任务。我们将切实加强对宏观经济政策的把握，密切关注财税改革动态，确保财政政策连续稳定、经济运行平稳、收入持续增长。为企业做好金融服务，确保企业税源不流失。加强新业态税源挖掘力度，培育一批新业态，新税源。

二是创新模式，保障社会事业投入。不断加大支农惠农力度，加强农村基础设施建设，用好"一事一议"、"农村小型公益设施"等财政奖补政策，切实改善农村生产、生活条件。结合"乡镇公共财政服务平台"建设的不断深入，进一步为群众提供便利。

三是厉行节约，强化资金监管力度。加强制度建设，严格落实中央"八项规定"和省、市、县关于党政机关厉行节约通知的精神，对照我镇实际的公务支出标准，完善管理办法；继续落实公务卡结算实施办法，规范我镇政府公务支出范围；继续实行工程项目招投标制度，节约资金，防止腐败；进一步加大对财政资金的使用、管理的监督跟踪检查力度，严肃查处截留、挪用、挤占财政资金和巧立名目、挥霍浪费财政资金等行为。

四是规范有序，控制财政资金风险。强化财政监管职能，完善对内部及下属机构的监督机制；进一步落实五年化债计划，严格落实市、县地方政府性债务管控要求，不新增债务规模；大力落实公款竞争性存放等规定，努力提高财政资金使用效益。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重，财政收支紧张的矛盾依旧突出，我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，虚心听取各方面意见、建议，努力完成各项财政工作任务，为推动我镇高质量发展做出财政贡献。