新市镇2018年财政预算执行情况（决算）

和2019年财政预算的报告

 

 

一、2018年度预算执行情况

2018年度，我镇在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督和指导下，镇政府按照年初提出的工作目标，坚持培育财源与依法征收并举，发展经济与改善民生并重，保障重点与统筹全局兼顾，扎实推进各项工作，全镇经济保持了持续平稳发展的良好态势，全镇综合实力显著增强，社会各项事业全面发展。2018年财政预算执行良好，有力地促进了我镇经济建设和社会各项事业的发展。

（一）收入执行情况

2018年我镇完成各类税收收入79966万元，完成预算的108.1%，比上年增长17.3%。其中原国税收入50975万元，比上年增长19.5%，完成年初预算的109.6%；原地税收入26477万元，比上年增长13.7%，完成年初预算的103.8%；财政性收入2514万元，比上年增长18.8%，完成年初预算的125.8%。

根据税收完成情况和现行财政体制计算，我镇2018年公共财政可用资金为50582万元；完成各类政府性基金收入35260万元，合计可用财力收入85842万元，完成调整预算的100.52%。具体收入项目如下：

1.公共财政可用财力收入50582万元，完成调整预算的100.36%。其中：

（1）预算体制核定的收入1496万元;

（2）超收分成3049万元;

（3）上级补助及专项转移支付收入46037万元。

2.政府性基金收入35260万元，完成调整预算的101.74%，为土地出让金收入。

（二）支出执行情况

2018年镇财政本级支出85914万元，完成调整预算的102.84%，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出4274万元，完成年初预算的101.76%。主要用于人大事务、共产党事务、政府办公相关机构事务和群众团体事务、财政事务等基本支出。

2.公共安全支出1540万元，完成调整预算的102.67%。主要用于平安建设、综合治理、公共安全应急、维稳、禁毒、安全生产、食品药品监管、新居民管理、派出所保安人员工资、镇应集中心等基本支出。

3.教育支出2428万元，完成调整预算的110.36%。主要用于教师工资、公用经费等基本支出及学校基础设施建设项目支出。

4.科学技术支出49万元，完成调整预算的98%，主要用于专利申请代理、新产品试制等项目支出。

5.文化体育和传媒支出447万元，完成年初预算的111.75%，主要用于文体部门人员经费等基本支出。

6.社会保障和就业支出1110万元，完成年初预算的111%。主要用于各类救济补助、镇福利中心经费等。

7.医疗卫生支出641万元，完成年初预算的98.62%。主要用于新型农村合作医疗（大病保险）。

8.节能环保支出5861万元，完调整预算的101.05%。主要用于污水处理厂污水管网建设、农村生活污水处理、五水共治等项目支出。

9.城乡社区管理事务支出29470万元, 完成调整预算的101.62%。主要用于环卫所、街道办、城管大队等基本支出、“两美”新市提升工程等项目支出以及以国有土地保用权出让收入安排的征地拆迁补偿支出及农村基础设施建设支出。

10.农林水事务支出18778万元，完成调整预算的104.32%。主要用于农业公共服务中心人员、行政村组织建设等基本支出及用于农村土地综合整治、造田造地、水利建设工程、绿化建设等项目支出。

11.交通运输支出18704万元，完成调整预算的103.91%。主要用于农村道路基础设施、文昌大桥、德桐至菱新公路连接线、二绕政策处理等交通设施项目支出。

12.资源勘探电力信息等支出2174万元，完成年初预算的103.52%，主要用于工业园区基础设施建设及征地拆迁费用。

13.商业服务等支出40万元，完成调整预算的100%，主要用于商业服务业支出。

14.其他支出398万元，完成调整预算的99.5%，主要用于政府性基金及专项债务收入安排的支出。

2018年度镇可用资金收入85842万元，上年结余316万元，合计可用资金为86158万元，合计支出85914万元，收支相抵后结余244万元，收支基本平衡。

二、2019年度预算情况

根据2019年经济工作的总体安排和经济发展的预期目标，镇政府将紧紧围绕政府工作报告中确定的主要预期目标，积极组织和筹措资金，确保政府工作报告中提出的各项事业发展资金到位，为我镇社会经济发展而努力。

（一）收入预算

2019年我镇预算安排各类税收收入9.6亿元，比上年增长12%，其中税收收入9.3亿元，财政性收入0.3亿元。

根据税收预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计29000万元,各类政府性基金收入预算15000万元，上年结余244万元，预计全年可用财力44244万元。具体收入项目如下：

1.公共财政可用财力预算29000万元。其中：

（1）核定支出基数1500万元；

（2）预计超收分成1500万元；

（3）预计上级补助26000万元。

2.政府性基金收入预算15000万元。其中：

（1）土地出让金收入15000万元。

（二）支出预算

2019年我镇财政本级支出预算44000万元，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出4200万元。以上4200万元支出中，其中人员支出为3200万元，日常公用支出为1000万元。

2.公共安全支出1000万元，主要是安排用于派出所保安队、武装工作经费、消防应急中心、交警队、镇综合治理办公室经费。

3.教育支出3500万元，主要是安排镇所属学校日常经费拨款2000万元，项目支出为幼儿园提升改造工程1500万元。

4.文化体育和传媒支出450万元，主要是安排镇文化站日常经费450万元。

5.社会保障和就业支出1000万元，主要是安排低保户救助、抚恤金、危房改造等支出。

6.医疗卫生支出600万元，主要是安排城乡医疗大病统筹。

7.城乡社区管理事务支出11000万元，主要是安排环卫所及项目部、房管所、街道办及城管大队经费3000万元，项目支出为新市美丽运河改造提升工程1000万元、老小区改造工程建设1000万元、管道天然气利用工程2500万元、古镇老旧公房维修及线路改造工程300万元、新市古镇4A级景区创建工程2000万元、其他市政基础设施建设1200万元。

8.农林水事务支出11100万元，主要是安排农业公共服务中心人员开支、行政村组织建设基本支出2000万元，对行政村各项补助资金及我镇全域土地整治、跨村集聚、木材市场拆迁、河道治理、水利建设等项目支出9100万元。

9.资源勘探电力信息等事务支出1000万元，主要是安排德清工业园区拆迁征地及基础设施建设。

10.交通支出5000万元，主要是文昌大桥建设、公路大中修、村级公路再造工程等基础设施。

11.节能环保支出5000万元，主要是安排污管网提升、工业园区“一企一管”钱江区块拓展改造项目、五水共治项目支出。

12.预备费200万元。

（三）2018年度三公经费执行情况和2019年度预算

1、2018年“三公经费”支出158万元，比上年减少14.6%。其中公务接待费128万元，因公出国（境）费0万元，车辆运行及购置费30万元。

2、2019年“三公经费”支出预算140万元，比上年减少11.4%。其中公务接待费120万元，车辆运行及购置费20万元，因公出国（境）费0万元。

（四）部门预算

新市镇人民政府本级：现在实有在职人员111人，实有退休人员113人，其他聘用人员63人。2019年度计划总支出为4200万元，其中人员支出为3200万元，日常公用支出为1000万元。以上所需支出为镇财政拨款。

2018年以后，我镇将新市镇环卫所、新市镇房管所合并至新市镇公共事业服务中心，由镇政府统一核算，不将作为独立核算单位。所以新市镇所属下级事业独立核算单位调整为4个：

1.新市镇职业高级中学（成校）：在编教师30人，编外聘用教师4人，退休教师1人。

2.新市镇第一幼儿园：在编教师15人，退休教师18人，编外聘用教师34人，保育员19人，食堂工作人员7人。

3.新市镇第二幼儿园：在编教师8个，编外聘用教师23人，保育员7人，食堂人员4人。

4.新市镇士林中心幼儿园：在编教师5人，编外聘用教师17人，保育员4人，食堂人员2人，退休人员1人。

以上4个独立核算事业单位，2019年计划基本支出2000万元，项目支出1500万元，均在镇财政教育支出中列支。

（四）政府性债务

1.我镇2018年乡镇政府性债务余额为4.6亿元；

2.2019年如政府建设资金或债务周转需要，确实需新增债务，镇政府应当以书面的形式向镇人大主席团报告，镇人大主席团以会议纪要的形式反馈意见。