| 编制单位：高桥村股份经济合作社 | 会计期间：2024-4--2024-4 | 金额单位：元 |
| 一、期初结存货币资金合计： | 2729682.31 |
| 其中：现 金 | 0.00 |
| 银行存款 | 2729682.31 |
| 二、本期收入合计： | 84747.93 |
| 总账科目 | 内容 |
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 112-应收款 | 112010005-村其他干部自负部分住房公积金 | 扣除垫付公积金 | 1020.00 |
| 112010006-杭州强珠电器科技有限公司 | 收杭州强珠电气科技有限公司帐面应收款7760元， | 7760.00 |
| 112020002-村干部自付五大保险费 | 扣除垫付保险费 | 1405.53 |
| 112020003-劝导员工资 | 收交通劝导员2023年3.4季度及2024年1月工资 | 21525.00 |
| 211-应付款 | 211010026-德清县禹越镇沈氏建筑工程队 | 应付高桥村零星挖机填土平整工程 | 4889.00 |
| 211020062-高压电费 | 收回杭州强珠电气科技有限公司垫付电费4240元。 | 4240.00 |
| 211020062-高压电费 | 收回垫付杭州强珠电气科技有限公司2-3月电费 | 2124.40 |
| 211020062-高压电费 | 收二楼王峰2-3月电费 | 5553.00 |
| 501-经营收入 | 50103-租赁收入 | 收张立清2024年房屋租金 | 4600.00 |
| 50199-其他 | 收浙江新润经贸有限公司2024年垚土地管理费 | 20000.00 |
| 50199-其他 | 收罗永山文化礼堂办酒水电服务费 | 1600.00 |
| 503-补助收入 | 50301-财政补助收入 | 收2022年幸福邻里星级评定奖补资金 | 3000.00 |
| 513-管理费用 | 513010001-干部报酬 | 扣除退休人员已发退休工资 | 7031.00 |
| 三、本期支出合计： | 504318.85 |
总账科目
| 内容 |
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 112-应收款 | 112010005-村其他干部自负部分住房公积金 | 垫付村干部自负部分公积金 | 1760.00 |
| 112010003-村主职干部镇付+自负部住房公积金 | 垫付村干部镇付+自负部分 公积金 | 1480.00 |
| 112010004-村其他干部镇付部分住房公积金 | 付村干部镇付公积金 | 1760.00 |
| 112020006-城乡环卫一体化 | 2024年一季度清运员保洁员等工资发放 | 163070.00 |
| 112020002-村干部自付五大保险费 | 付3月份村干部自负部分保险 | 1405.53 |
| 153-在建工程 | 15321-零星挖机填平整工程 | 高桥村零星挖机填土平整工程 | 195522.00 |
| 15311-小福桥等三村复垦项目 | 付坟墓搬迁补偿款 | 13000.00 |
| 211-应付款 | 211010026-德清县禹越镇沈氏建筑工程队 | 退回高桥村零星挖机平整工程履约保证金 | 3853.66 |
| 513-管理费用 | 51398-运转支出 | 付水费 | 887.00 |
| 513010001-干部报酬 | 付3月份村干部单位部分保险 | 6184.32 |
| 513010001-干部报酬 | 补发蔡美良2023年全年级2024年1-2月年限补贴 | 14100.00 |
| 513010001-干部报酬 | 3月份村干部工资 | 28156.70 |
| 514-公益支出 | 514010001-精神文明建设支出 | 付3月份电费 | 10594.64 |
| 514010002-农村人居环境支出 | 购买扫帚 | 2760.00 |
| 514010002-农村人居环境支出 | 24年3月零星小工 | 4430.00 |
| 514010004-卫生防疫支出 | 南太湖保险 | 50220.00 |
| 515-其他支出 | 515990002-各类租金 | 付2023年绿化带南丰边农户租金 | 4021.00 |
| 515990002-各类租金 | 付2023年南丰边绿化种植地租金 | 1114.00 |
| 四、期末结存合计 |
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| 2310111.39 |
| 其中：现 金 |
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| 0.00 |
| 银行存款 |
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| 2310111.39 |
| 村级集体经济组织负责人：蔡国飞 | 社监会负责人： | 张玲玲 | 公布日期：2024-04-30 |
