| 编制单位：三林村股份经济合作社 | 会计期间：2024-4--2024-4 | 金额单位：元 | |
| 一、期初结存货币资金合计： | 11974975.55 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 11974975.55 | ||
| 二、本期收入合计： | 127274.87 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 112020006-住房公积金其他干部自负部分 | 扣除垫付公积金 | 1700.00 |
| 112020006-住房公积金其他干部自负部分 | 扣除垫付公积金 | 1700.00 | |
| 112020004-村干部自负部分社会保险费 | 扣除垫付社保费 | 2342.55 | |
| 112020004-村干部自负部分社会保险费 | 扣除垫付保险费 | 2342.55 | |
| 112020002-交通劝导员工资 | 2023年四季度及2024年1月份及2023年三季度交通劝导员工资 | 22235.00 | |
| 211-应付款 | 211020077-人才公寓押金 | 人才公寓押金 | 8000.00 |
| 211020003-电费 | 充电桩电费 | 1177.20 | |
| 211020003-电费 | 收到沈雪昌电费 | 1710.00 | |
| 211020003-电费 | 3月份养殖户电费 | 32973.00 | |
| 211020014-通道水泵房管理费 | 2023年通道水泵房管理费 | 10800.00 | |
| 501-经营收入 | 50103-租赁收入 | 人才公寓租金 | 24000.00 |
| 50199-其他 | 培训费 | 1000.00 | |
| 503-补助收入 | 50301-财政补助收入 | 2022年幸福邻里中心星级评定奖补资金 | 6000.00 |
| 504-其他收入 | 50402-活期存款利息收入 | 利息 | 431.87 |
| 504990002-其他 | 施工损坏绿化补偿款 | 2500.00 | |
| 504990002-其他 | 房屋超面积有偿使用费 | 3621.70 | |
| 504990001-自来水开户材料费 | 自来水开户材料费 | 1000.00 | |
| 513-管理费用 | 513010001-干部报酬 | 退回1月份工资（沈海良） | 3741.00 |
| 三、本期支出合计： | 288454.59 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 112020006-住房公积金其他干部自负部分 | 垫付村其他干部自负部分公积金 | 1700.00 |
| 112020007-城乡一体化 | 3月份保洁员工资 | 18000.00 | |
| 112020007-城乡一体化 | 3月份河道员工资 | 6750.00 | |
| 112020007-城乡一体化 | 3月份人居环境管理人员工资 | 3000.00 | |
| 112020007-城乡一体化 | 3月份垃圾分类检查员工资 | 1800.00 | |
| 112020007-城乡一体化 | 3月份清运员工资 | 11062.98 | |
| 112020004-村干部自负部分社会保险费 | 3月份自负部分四大保险 | 2342.55 | |
| 112020005-住房公积金镇付部分 | 垫付村其他干部镇付部分公积金 | 1700.00 | |
| 112020009-住房公积金正职（镇付+自负）部分 | 垫付村主职干部镇付+自负部分公积金 | 680.00 | |
| 211-应付款 | 211020074-污水管网运维服务费 | 农村生活污水管网运维服务采购 | 43413.37 |
| 211020003-电费 | 3月份养殖户及路灯等电费 | 30723.36 | |
| 513-管理费用 | 51398-运转支出 | 3月份村委电费 | 534.01 |
| 51398-运转支出 | 水费 | 436.00 | |
| 513010001-干部报酬 | 2月份村干部工资 | 21929.00 | |
| 513010001-干部报酬 | 3月份村干部工资 | 21329.00 | |
| 513010001-干部报酬 | 3月份单位部分四大保险 | 6184.32 | |
| 514-公益支出 | 51402-福利支出 | 党员去世吊唁慰问金 | 1000.00 |
| 514010001-精神文明建设支出 | 三八妇女节活动服务费 | 8820.00 | |
| 514010002-农村人居环境支出 | 整村整治 | 10475.00 | |
| 514010002-农村人居环境支出 | 环境整治扫帚采购 | 4440.00 | |
| 514010004-卫生防疫支出 | 南太湖健康保险 | 59560.00 | |
| 515-其他支出 | 515990004-绿化养护员工资 | 3月份绿化养护员工资 | 12000.00 |
| 515990006-粮功区租金 | 粮功区租金补偿 | 20575.00 | |
| 四、期末结存合计 | 11813795.83 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 11813795.83 | ||
| 村级集体经济组织负责人：沈炳奎 | 社监会负责人： | 姚芳连 | 公布日期：2024-04-30 |
