| 2023年2月村级货币资金收支明细表 | |||
| 编制单位：天皇殿村 | 会计期间：2022-2--2022-2 | 金额单位：元 | |
| 一、期初结存货币资金合计： | 1882799.86 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1882799.86 | ||
| 二、本期收入合计： | 146635.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 112020009-村其他干部公积金自负部分 | 2.21付1月份工资 | 2040.00 |
| 112020011-村干部自负社会保险费 | 2.21付1月份工资 | 2493.00 | |
| 112010007-劝导员工资 | 2.28收交通劝导员工资 | 49016.00 | |
| 202-应付款 | 202020295-葡萄棚复垦费（陈其德） | 2.28收葡萄棚复垦费 | 8000.00 |
| 202020294-蔡建香 | 1.25收蔡建香退款 | 180.00 | |
| 202020067-绿化租金 | 2.14收夜明村20年21年租金 | 1420.00 | |
| 202020024-电费 | 1.29收电费 | 44956.00 | |
| 501-经营收入 | 50102-其他经营收入 | 2.7收文化礼堂水电服务费 | 4530.00 |
| 511-发包及上交收入 | 511030004-其他资产租赁承包上交 | 2.7收沈建根2021年上交款 | 2000.00 |
| 511030004-其他资产租赁承包上交 | 2.18收振利达绢纺上交款 | 17000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2.15收加拿大一枝黄花补助 | 15000.00 |
| 三、本期支出合计： | 210749.97 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 112020009-村其他干部公积金自负部分 | 付1月份公积金 | 2040.00 |
| 112020012-村主职干部公积金（镇负+自负） | 付1月份公积金 | 1480.00 | |
| 112020011-村干部自负社会保险费 | 2.21付1月份保费 | 2492.94 | |
| 112020010-村其他干部公积金镇负部分 | 付1月份公积金 | 2040.00 | |
| 141-长期投资 | 14102-对企事业投资 | 同心富村投资款 | 61700.00 |
| 202-应付款 | 202020291-粮食功能区清理腾退补偿 | 退林为田补偿款 | 1445.00 |
| 202020058-沈兴田（二绕） | 租金 | 5880.00 | |
| 202010013-高速公路补助 | 高速服务区补偿款 | 3000.00 | |
| 202010013-高速公路补助 | 2.17高速服务区补偿款 | 3000.00 | |
| 202020024-电费 | 付电费 | 19924.09 | |
| 202020024-电费 | 付电费 | 8786.93 | |
| 212-应付福利费 | 21216-公益电费支出 | 电费 | 4599.18 |
| 21210-环境卫生 | 2.17保洁工资 | 58299.51 | |
| 21210-环境卫生 | 2.21中心村收集点工资 | 5400.00 | |
| 21204-社会保险 | 2.21付1月份保费 | 5745.61 | |
| 541-管理费用 | 54117-水电费 | 付村委电费 | 23.74 |
| 54117-水电费 | 付村委电费 | 1336.97 | |
| 54102-办公费 | 2.21绿植 | 80.00 | |
| 54102-办公费 | 2.21刻章 | 120.00 | |
| 54118-邮电通讯费 | 付通讯费 | 500.00 | |
| 541070001-村干部工资 | 2.21付1月份工资 | 22856.00 | |
| 四、期末结存合计 | 1818684.89 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1818684.89 | ||
