| 2023年4月村级货币资金收支明细表 | |||
| 编制单位：天皇殿村 | 会计期间：2022-4--2022-4 | 金额单位：元 | |
| 一、期初结存货币资金合计： | 21014702.73 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 21014702.73 | ||
| 二、本期收入合计： | 20229553.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 112020016-许林香 | 4.13收许林香账面应收款 | 16090.00 |
| 112020009-村其他干部公积金自负部分 | 4.15付村干部3月份工资 | 2040.00 | |
| 112020011-村干部自负社会保险费 | 4.15付村干部3月份工资 | 2493.00 | |
| 202-应付款 | 202010044-浙江惠施环境科技有限公司 | JW污水管网运维服务费 | 26620.00 |
| 202020097-苏台高速 | 3.30收苏台高速房屋拆迁补偿款 | 20000000.00 | |
| 202010026-农村污水管网运维服务 | 更正1月22#凭证收镇拨污水管网运维服务费 | 20000.00 | |
| 311-公积公益金 | 31103-接受捐赠 | 3.31收坝西生态护岸赞助款 | 17500.00 |
| 501-经营收入 | 50102-其他经营收入 | 3.31收水泵房管 | 14400.00 |
| 511-发包及上交收入 | 511030004-其他资产租赁承包上交 | 4.01收红丰纸业上交款 | 48000.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 4.21收2021年全域美丽工作保洁考核上浮资金 | 102410.00 |
| 52201-补助收入 | 更正1月22#凭证收镇拨污水管网运维服务费 | -20000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 26909321.66 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 112020009-村其他干部公积金自负部分 | 4.01付公积金 | 2040.00 |
| 112020012-村主职干部公积金（镇负+自负） | 4.01付公积金 | 1480.00 | |
| 112020011-村干部自负社会保险费 | 4.15付3月份社保费 | 2492.94 | |
| 112020010-村其他干部公积金镇负部分 | 4.01付公积金 | 2040.00 | |
| 154-在建工程 | 154010081003-监理费 | JW天皇殿村卫生服务站建设监理费 | 8000.00 |
| 202-应付款 | 202020097-苏台高速 | 3.31苏台高速拆迁补偿款 | 1150278.00 |
| 202020097-苏台高速 | 3.31苏台高速拆迁补偿款 | 12085641.50 | |
| 202020097-苏台高速 | 苏台高速拆迁补偿款 | 12048976.50 | |
| 202020097-苏台高速 | 4.02苏台高速拆迁补偿款 | 1352600.00 | |
| 202010026-农村污水管网运维服务 | JW污水管网运维服务费 | 46620.00 | |
| 202020098-华锐副食品店（许建华） | 退回补发 | 16090.00 | |
| 202020045-杭州二绕高速公路 | 退政府二绕误划款 | 3555.23 | |
| 202020024-电费 | 4.03付电费 | 6902.42 | |
| 212-应付福利费 | 21210-环境卫生 | 4.15JW垃圾分类检查用工 | 140.00 |
| 21210-环境卫生 | 4.15JW农户卫生评分用工 | 1200.00 | |
| 21210-环境卫生 | 4.15JW清洗垃圾桶用工工资 | 480.00 | |
| 21210-环境卫生 | 4.15JW更换垃圾桶支付工资 | 920.00 | |
| 21204-社会保险 | 4.15付3月份社保费 | 5745.58 | |
| 541-管理费用 | 54117-水电费 | 4.03付电费 | 459.79 |
| 54102-办公费 | JW购公厕卫生纸 | 525.00 | |
| 54118-邮电通讯费 | 4.14付2021年报刊投递费 | 67040.00 | |
| 54118-邮电通讯费 | JW通信线路改迁服务费 | 44012.67 | |
| 54118-邮电通讯费 | 4.07付通讯费 | 229.00 | |
| 54118-邮电通讯费 | 4.07付通讯费 | 1391.00 | |
| 541070001-村干部工资 | 4.15付村干部3月份工资 | 22856.00 | |
| 551-其他支出 | 551010001-农田水利设施 | JW购水泵 | 1500.00 |
| 551010006-农用电费 | 付电费 | 24159.61 | |
| 551010006-农用电费 | 付电费 | 11946.42 | |
| 四、期末结存合计 | 14334934.07 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 14334934.07 | ||
