| 编制单位：夏东村股份经济合作社 | 会计期间：2024-12--2024-12 | 金额单位：元 | |
| 一、期初结存货币资金合计： | 2713456.38 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 2713456.38 | ||
| 二、本期收入合计： | 741544.41 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 112010002-城乡一体化 | 收二季度人居环境（垃圾分类）考核资金 | 80005.00 |
| 211-应付款 | 211030002-办酒押金 | 收文化礼堂办酒押金（徐林加） | 5000.00 |
| 211030005-各类租金 | 收2024年度退养还耕种粮土地租金预收款 | 400000.00 | |
| 501-经营收入 | 50103-租赁收入 | 收贾家洋鱼塘临时租金（2024年度） | 20000.00 |
| 50103-租赁收入 | 退文化礼堂场地租赁押金 | 1670.00 | |
| 50103-租赁收入 | 收2025年原东溪村委房屋租金 | 30000.00 | |
| 50105-居间服务收入 | 收农贸市场长效管理补助资金 | 6200.00 | |
| 502-投资收益 | 50203-定期存款收益 | 定期存款和利息 | 9629.41 |
| 503-补助收入 | 50301-财政补助收入 | 收博爱家园运营费 | 10000.00 |
| 50301-财政补助收入 | 结对帮扶款 | 25000.00 | |
| 50301-财政补助收入 | 重阳节慰问 | 3240.00 | |
| 50301-财政补助收入 | 2023年耕地功能恢复补助 | 140000.00 | |
| 50301-财政补助收入 | 2024年村社干部综合绩效预发补助 | 10800.00 | |
| 三、本期支出合计： | 231407.06 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 112020004-其他干部住房公积金镇负部分 | 付村干部公积金 | 1360.00 |
| 112020002-主职住房公积金（镇负+自负） | 付村干部公积金 | 1360.00 | |
| 112020003-其他干部住房公积金自负部分 | 付村干部公积金 | 1360.00 | |
| 112010002-城乡一体化 | 保洁员7月至10月工资 | 7200.00 | |
| 112010002-城乡一体化 | 环境整治 | 6790.00 | |
| 112010002-城乡一体化 | 清沟理渠和环境卫生整治 | 2730.00 | |
| 112010002-城乡一体化 | 环境整治 | 7490.00 | |
| 153-在建工程 | 153010013-夏东村绿化种植项目 | 苗木补损 | 96600.00 |
| 153010002-生活污水处理终端池提升改造工程款 | 夏东村生活污水管网和终端维修服务 | 34269.00 | |
| 153010009-中心村基础设施改造提升工程 | 夏东村道板铺设服务采购 | 18075.00 | |
| 211-应付款 | 211030002-办酒押金 | 退文化礼堂场地租赁押金 | 5000.00 |
| 211030006-电费 | 付电费 | 28995.74 | |
| 241-专项应付款 | 241990007-天皇殿村南苏林等四村土地开发项目 | 德清县禹越镇天皇殿村南苏林等四村土地开发项目监理费 | 6600.00 |
| 513-管理费用 | 51302-办公费 | 付通信费 | 169.00 |
| 51302-办公费 | 付电费 | 1609.70 | |
| 514-公益支出 | 514010002-农村人居环境支出 | 付电费 | 900.62 |
| 515-其他支出 | 51504-农业发展支出 | 水泵电机维修服务 | 1350.00 |
| 51504-农业发展支出 | 农药采购 | 9548.00 | |
| 四、期末结存合计 | 3223593.73 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 3223593.73 | ||
