2024年度德清县人民政府康乾街道办事处部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）加强党的建设。深入推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，严格执行基层党组织建设各项制度，加强街道社区（村）基层服务型党组织建设，统筹抓好辖区内高校、商务楼宇、各类园区、商圈市场、互联网等新领域新业态新群体党建工作，统筹推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，提升党建工作的有效性。

（二）推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。统筹做好服务辖区企业项目、优化投资营商环境，指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、文化和广电体育、民政、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人、残联、政务服务等方面相关政策。

（四）实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责。实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统一指挥和统筹协调辖区内的综合行政执法工作，促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理，督促城市公用设施管理和社区物业管理。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导辖区居（村）委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居（村）民、单位、群众团体、社会组织参与社区（村）建设和管理，发挥基层治理四平台作用，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（六）维护安全稳定。承担辖区社会治理、平安建设、公共安全和安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年1个，增长0个。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年1个，增长0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数33人（不含遗属优抚人员），较2023年年末的30变动3人。

其中：在职人员增长3人，主要原因：2024年年末实有街道人员调动。

从人员性质看，年末在职人员中，行政人员16人，较上年人，增长2人，主要原因：2024年度实有街道人员调动新进行政人员2名。

参照公务员法管理人员17人，较上年16人，增长1人，主要原因：2024年度实有街道人员调动新进参照公务员法管理人员1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

1.着力提升效率，优化工作运行机制

2.着力细化规范，严格按照流程管理

3.着力创新制度，精耕细作提升质效

4.着力均衡，实现节奏平稳

           二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析

2024年，下达年初预算49398.00万元，其中财政拨款收入49098.00万元，事业收入0.00万元，其他收入300.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比99.39%。

与上年相比，本年年初预算收入变动万元，变动%，其中：一般公共预算财政拨款收入变动万元，变动%，事业收入变动万元，变动%，经营收入变动万元，变动%，其他收入变动万元，变动%。主要变动原因为：2024年街道部分资金转为指标下拨。

2.支出年初预算安排情况、与上年支出预算对比情况及变动原因分析

本年支出49398.00万元，其中：基本支出1698.00万元，项目支出47700.00万元。

本年支出变动万元，变动%，其中：基本支出变动万元，变动%，项目支出变动万元，变动%，经营支出变动万元，变动%。主要变动原因为：2024年街道部分资金转为指标下拨。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2024年我单位收入全年预算49402.08万元，实际收入49402.08万元，比预算减少0.00万元，收入预算完成率100.00%。

2024年我单位支出预算49402.08万元，实际支出49402.08万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率0.00%。

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数减少0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数减少0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数减少0.00万元。

上级补助收入决算数比预算数减少0.00万元。

事业收入决算数比预算数减少0.00万元。

经营收入决算数比预算数减少0.00万元。

附属单位上缴收入决算数比预算数减少0.00万元。

其他收入决算数比预算数减少0.00万元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

无。

2．收入支出结构分析。

2024年德清县人民政府康乾街道办事处（汇总）各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计49402.08万元；本年支出合计49402.08万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，德清县人民政府康乾街道办事处（汇总）总收入为49402.08万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款13486.74万元，占总收入的27.30%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入304.21万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

1）收入与上年对比。2024年德清县人民政府康乾街道办事处（汇总）总收入49402.08万元，比上年减少万元，降低%。

一般公共预算财政拨款收入13486.74万元，比上年增加/减少万元，主要原因：本年度中央湿地公园项目追加资金。

政府性基金预算财政拨款收入35611.12万元，比上年增加/减少万元，主要原因：本年度新增康乾新区土地开发项目。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年增加/减少万元，主要原因：本年度未完成支付。

上级补助收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元。

事业收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元。

经营收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元.

附属单位上缴收入万元，比上年增加/减少0.00万元。

其他收入304.21万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：本年度减少土地开发预付款项目。

2）支出与上年对比。

2024年德清县人民政府康乾街道办事处（汇总）总支出49402.08万元，比上年减少37298.41万元，降低308%。基本支出比上年增加-1342.95万元，增加-44.000%，其中：人员经费支出比上年增加9.14万元，公用经费支出比上年增加-1352.09万元，主要原因：2024年康乾街道厉行节俭，压缩运行经费。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。

1)支出情况

德清县人民政府康乾街道办事处（汇总）2024年度“三公”经费财政拨款支出15.66万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，公务接待费支出13.97万元。

2）预决算对比情况

德清县人民政府康乾街道办事处（汇总）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数15.66万元，比2024年预算变动0.00万元。其中：因公出国（境）支出变动0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出变动0.00万元；公务接待费支出变动0.00万元。

3）上下年对比情况

2024年德清县人民政府康乾街道办事处（汇总）“三公”经费财政拨款支出决算数15.66万元，比上年决算变动万元，其中：因公出国（境）支出变动万元；公务用车购置及运行维护费支出变动万元；公务接待费支出变动万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数个，出国人数人，出国人员人均支出万元。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年变动万元，主要原因是2024年度未组织因公出国（境）。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数1.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费1.69万元，对应的年末公车保有量1辆，车均运行维护费支出1.69万元。公务用车运行维护费比上年变动-1.92万元，主要原因：未能及时报销费用

③公务接待费财政拨款支出决算数13.97万元，比上年变动万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数13.97万元，国内公务接待总计204批次、1858人次，人均75.21元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出13.97万元，国内人员接待204批次、1858人次，人均75.21元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年变动0.00万元。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次、人，人均接待费元。国（境）外接待费比上年变动0.00万元。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2024年，德清县人民政府康乾街道办事处（汇总）会议费全口径支出0.00万元，比上年支出数变动-1.50万元，变动-100.00%。其中，2024年财政拨款支出数为1.5万元，比上年变动-1.50万元，变动-100%。变动原因主要是：2024年度康乾街道未及时支付会议费。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2024年德清县人民政府康乾街道办事处（汇总）培训费全口径支出0.50万元，比上年支出数变动-0.23万元，变动-0.23%。其中，2024年财政拨款支出数为0.50万元，比上年变动-0.23万元，变动-31.51%。变动原因主要是：2024年街道未及时支付培训费。

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（5）其他对部门影响较大的支出情况。：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

无。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

暂无。

4. 支出按功能分类科目分析。

2024年我单位支出预算49402.08万元，实际支出49402.08万元，比预算变动0.00万元，支出预算完成率0.00%。

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数变动0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数变动0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数变动0.00万元。

上级补助收入决算数比预算数变动0.00万元。

事业收入决算数比预算数变动0.00万元。

经营收入决算数比预算数变动0.00万元。

附属单位上缴收入决算数比预算数变动0.00万元。

其他收入决算数比预算数变动0.00万元。5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

5. 非财政拨款收入、支出分析。

2024年德清县人民政府康乾街道办事处各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计49402.08万元；本年支出合计49402.08万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，德清县人民政府康乾街道办事处总收入为49402.08万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款13486.74万元，占总收入的27.30%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入304.21万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3）收入与上年对比。2024年德清县人民政府康乾街道办事处总收入49402.08万元，比上年变动37298.41万元，变动率为308.000%。

一般公共预算财政拨款收入13486.74万元，比上年变动/变动5023.12万元，主要原因：本年度中央湿地公园项目追加资金。

政府性基金预算财政拨款收入35611.12万元，比上年变动/变动32538.78万元，主要原因：本年度新增康乾新区土地开发项目。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年变动/变动-0.05万元，主要原因：本年度未完成支付。

        上级补助收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元。

        事业收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元。

        经营收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元。

        附属单位上缴收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元。其他收入304.21万元，比上年变动/变动0.00万元，主要原因：本年度减少土地开发预付款项目。

4）支出与上年对比。

2024年德清县人民政府康乾街道办事处总支出49402.08万元，比上年变动37298.41万元，变动率为308.000%。

基本支出比上年变动-1342.95万元，变动-44.000%，其中：人员经费支出比上年变动9.14万元，公用经费支出比上年变动-1352.09万元，主要原因：2024年康乾街道厉行节俭，压缩运行经费。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

2024年德清县人民政府康乾街道办事处非财政拨款收入合计304.21万元，比上年变动-46.41%。其中：事业收入0.00万元，比上年变动0.00%（其中教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元，比上年变动%；其他收入304.21万元，比上年变动-46.41%。

（2）消化结转和结余的对策。

无。

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目的非财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。对年末结转和结余中的“基本支出”、“项目支出结转和结余”按照资金来源、资金性质和支出经济分类科目分析，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照基层单位非财政拨款资金规模、结构、结存状态、上下年变动(超过10%的单位着重分析)及沉淀原因进行分析。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，可结合基层单位所提对策及单位性质提出处置意见，重点研究部门统筹所属单位非财政拨款收入的可行性和统筹非财政拨款与财政拨款支出的有效措施。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

2024年末，德清县人民政府康乾街道办事处资产中，货币资金104.88万元，比上年变动0.00万元，变动率为0.00%，其中银行存款104.88万元，比上年变动0.00万元，变动率为0.00%；财政应返还额度0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%；房屋（原值）0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%；车辆（原值）17.93万元，比上年变动0.00万元，变动率为0.00%；在建工程0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%。主要原因为：2024年街道货币资金无变化。

2.负债信息变动情况分析。2024年，德清县人民政府康乾街道办事处负债中借款为0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%；应缴财政款0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%；应付职工薪酬0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%。主要原因为：2024年街道无负债信息变动情况。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，德清县人民政府康乾街道办事处组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目77 个，共涉及资金3942.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度基础设施补助、教育专项经费等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22497.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度涉及1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金436元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2024年度涉及2个专项债项目支出开展绩效自评，共涉及资金13113.5万元，占专项债预算项目支出总额的100%。

2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

无。

3. 概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

无。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

资金管理有待加强

2024年康乾街道乡镇财政性资金未通过招投标方式选择确定存放银行，且尚未建立公款存放管理制度，对公开竞争性存放的认识不够到位。

1、加强资金管理控制，合理安排资金存放，通过招投标方式选择确定乡镇财政性资金存放银行，同时建议建立健全公款存放管理制度，切实加强财政资金的监管。

2、定期清理往来账款，促进往来账款管理工作规范化，加强往来账款增量控制，提升增量控制及存量清理成效。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。对于审核中出现的问题给予说明。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%